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宝丰能源现金流表

87.88亿

营业现金流

-121.78亿

投资现金流

61.35亿

融资现金流

现金流表详细项

宝丰能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.64 亿 30.26 亿 13.24 亿 12.43 亿 6.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 51.84 亿 64.88 亿 66.26 亿 86.93 亿 87.88 亿
现金流入 143.78 亿 195.46 亿 278.26 亿 305.15 亿 356.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 142.77 亿 194.34 亿 277.47 亿 304.24 亿 355.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.7 亿 0.67 亿 0.6 亿 1.0 亿
现金流出 91.94 亿 130.58 亿 212.0 亿 218.23 亿 268.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.19 亿 89.88 亿 160.54 亿 173.28 亿 192.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 12.62 亿 16.52 亿 20.04 亿 22.82 亿 33.7 亿
-支付的各项税费 17.29 亿 18.66 亿 25.19 亿 15.73 亿 33.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.84 亿 5.53 亿 6.22 亿 6.4 亿 9.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.53 亿 -54.58 亿 -111.77 亿 -141.01 亿 -121.78 亿
现金流入 1.21 亿 0.41 亿 0.0 元 0.21 亿 -8.06 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 -8.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.21 亿 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.74 亿 54.99 亿 111.77 亿 141.22 亿 121.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25.74 亿 53.57 亿 99.77 亿 128.42 亿 121.78 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 4.35 亿 12.8 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 229.0 元 1.42 亿 7.65 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -12.69 亿 -27.3 亿 44.69 亿 47.69 亿 61.35 亿
现金流入 33.92 亿 16.6 亿 107.1 亿 112.7 亿 135.47 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.47 亿 16.6 亿 107.1 亿 112.7 亿 133.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 46.61 亿 43.9 亿 62.41 亿 65.01 亿 74.12 亿
-偿还债务所支付的现金 20.11 亿 10.63 亿 26.81 亿 48.41 亿 42.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.34 亿 23.3 亿 30.59 亿 15.45 亿 29.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.16 亿 9.97 亿 5.01 亿 1.15 亿 2.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 484.0 元 -178.71 万 68.23 万 278.27 万 0.11 亿
现金及现金等价物净增加额 14.62 亿 -17.02 亿 -0.81 亿 -6.37 亿 27.56 亿
期末现金及现金等价物余额 30.26 亿 13.24 亿 12.43 亿 6.06 亿 33.62 亿


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