营业现金流
投资现金流
融资现金流
宝丰能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 15.64 亿 | 30.26 亿 | 13.24 亿 | 12.43 亿 | 6.06 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51.84 亿 | 64.88 亿 | 66.26 亿 | 86.93 亿 | 87.88 亿 |
现金流入 | 143.78 亿 | 195.46 亿 | 278.26 亿 | 305.15 亿 | 356.48 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.77 亿 | 194.34 亿 | 277.47 亿 | 304.24 亿 | 355.48 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.7 亿 | 0.67 亿 | 0.6 亿 | 1.0 亿 |
现金流出 | 91.94 亿 | 130.58 亿 | 212.0 亿 | 218.23 亿 | 268.59 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.19 亿 | 89.88 亿 | 160.54 亿 | 173.28 亿 | 192.02 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.62 亿 | 16.52 亿 | 20.04 亿 | 22.82 亿 | 33.7 亿 |
-支付的各项税费 | 17.29 亿 | 18.66 亿 | 25.19 亿 | 15.73 亿 | 33.47 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.84 亿 | 5.53 亿 | 6.22 亿 | 6.4 亿 | 9.4 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.53 亿 | -54.58 亿 | -111.77 亿 | -141.01 亿 | -121.78 亿 |
现金流入 | 1.21 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 | -8.06 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | -8.06 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.21 亿 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 25.74 亿 | 54.99 亿 | 111.77 亿 | 141.22 亿 | 121.78 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.74 亿 | 53.57 亿 | 99.77 亿 | 128.42 亿 | 121.78 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.35 亿 | 12.8 亿 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 229.0 元 | 1.42 亿 | 7.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12.69 亿 | -27.3 亿 | 44.69 亿 | 47.69 亿 | 61.35 亿 |
现金流入 | 33.92 亿 | 16.6 亿 | 107.1 亿 | 112.7 亿 | 135.47 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.49 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 33.47 亿 | 16.6 亿 | 107.1 亿 | 112.7 亿 | 133.99 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 46.61 亿 | 43.9 亿 | 62.41 亿 | 65.01 亿 | 74.12 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 20.11 亿 | 10.63 亿 | 26.81 亿 | 48.41 亿 | 42.25 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.34 亿 | 23.3 亿 | 30.59 亿 | 15.45 亿 | 29.65 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3.16 亿 | 9.97 亿 | 5.01 亿 | 1.15 亿 | 2.23 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 484.0 元 | -178.71 万 | 68.23 万 | 278.27 万 | 0.11 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 14.62 亿 | -17.02 亿 | -0.81 亿 | -6.37 亿 | 27.56 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 30.26 亿 | 13.24 亿 | 12.43 亿 | 6.06 亿 | 33.62 亿 |