宝丰能源现金流表
105.33亿
营业现金流
-122.69亿
投资现金流
48.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝丰能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.26 亿 | 13.24 亿 | 12.43 亿 | 6.06 亿 | 22.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64.88 亿 | 66.26 亿 | 86.93 亿 | 88.98 亿 | 105.33 亿 |
| 现金流入 | 195.46 亿 | 278.26 亿 | 305.15 亿 | 358.21 亿 | 391.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 194.34 亿 | 277.47 亿 | 304.24 亿 | 357.32 亿 | 390.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.67 亿 | 0.6 亿 | 0.89 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 130.58 亿 | 212.0 亿 | 218.23 亿 | 269.24 亿 | 285.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.88 亿 | 160.54 亿 | 173.28 亿 | 185.96 亿 | 197.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.52 亿 | 20.04 亿 | 22.82 亿 | 37.94 亿 | 41.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.66 亿 | 25.19 亿 | 15.73 亿 | 37.71 亿 | 38.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.53 亿 | 6.22 亿 | 6.4 亿 | 7.63 亿 | 8.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.58 亿 | -111.77 亿 | -141.01 亿 | -115.29 亿 | -122.69 亿 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 54.99 亿 | 111.77 亿 | 141.22 亿 | 115.29 亿 | 122.69 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.57 亿 | 99.77 亿 | 128.42 亿 | 115.29 亿 | 122.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 4.35 亿 | 12.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.42 亿 | 7.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.3 亿 | 44.69 亿 | 47.69 亿 | 42.46 亿 | 48.95 亿 |
| 现金流入 | 16.6 亿 | 107.1 亿 | 112.7 亿 | 121.86 亿 | 131.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.49 亿 | 1.49 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 43.9 亿 | 62.41 亿 | 65.01 亿 | 79.4 亿 | 82.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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