资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 3.3 | 3.7 | 1.8 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 12.8 | 7.5 | 7.8 | 4.8 | 9.9 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 87.2 | 92.5 | 92.2 | 95.2 | 90.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 12.9 | 21.2 | 26.2 | 28.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.0 | 69.2 | 58.8 | -- | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 17.1 | 12.4 | 8.7 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.8 | 25.0 | 19.5 | 15.6 | 17.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.2 | 20.8 | 15.0 | 10.9 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.6 | 110.7 | 99.6 | 88.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 45.1 | 42.2 | 32.9 | 30.4 | 33.1 | |
| 营业利润率（%) | 34.8 | 36.1 | 27.2 | 23.3 | 24.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 5.1 | |
| 净利率（%) | 29.0 | 30.3 | 22.2 | 19.4 | 20.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 32.9 | 24.1 | 22.6 | 24.4 | 14.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 899.7 | 799.5 | 520.7 | 599.2 | 935.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 15.4 | 16.7 | 15.4 | 26.1 | |
| 存货周转天数（天） | 32.5 | 23.6 | 21.9 | 23.8 | 14.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.0 | 22.5 | 24.6 | 32.6 | 27.3 | |
| 缺钱天数（天） | -5.1 | 1.6 | -2.0 | -8.3 | -12.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.4 | 46.3 | 22.0 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.5 | 52.1 | -8.3 | -12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 18.5 | 10.4 | 13.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.0 | 30.0 | 27.3 | 15.0 | 39.3 | |
| 流动比率（%） | 86.2 | 41.8 | 39.0 | 24.0 | 44.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.5 | 32.4 | 32.2 | 20.8 | 14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.0 | 30.8 | 41.2 | 46.2 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.0 | 112.6 | 106.2 | 102.8 | 101.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.9 | 81.3 | 57.5 | 60.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.7 | -- | 61.3 | 64.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.6 | 5.8 | 0.8 | 3.8 | -- |
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