四创电子现金流表
2.14亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-2.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 四创电子现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.2 亿 | 8.2 亿 | 8.2 亿 | 4.84 亿 | 3.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 | 1.08 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流入 | 28.75 亿 | 28.75 亿 | 28.75 亿 | 23.26 亿 | 22.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.39 亿 | 28.39 亿 | 28.39 亿 | 22.89 亿 | 21.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 27.57 亿 | 27.57 亿 | 27.57 亿 | 22.17 亿 | 20.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.7 亿 | 20.7 亿 | 20.7 亿 | 15.29 亿 | 13.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.06 亿 | 5.06 亿 | 5.06 亿 | 4.94 亿 | 4.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.71 亿 | 0.71 亿 | 0.87 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.1 亿 | 1.1 亿 | 1.08 亿 | 1.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.36 亿 | -1.36 亿 | -1.36 亿 | -0.58 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 3.18 万 | 827.32 万 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 3.18 万 | 827.32 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 0.58 亿 | 0.57 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 0.58 亿 | 0.57 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.17 亿 | -3.17 亿 | -3.17 亿 | -1.52 亿 | -2.59 亿 |
| 现金流入 | 14.54 亿 | 14.54 亿 | 14.54 亿 | 17.4 亿 | 12.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.75 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 13.79 亿 | 13.79 亿 | 13.79 亿 | 17.24 亿 | 11.07 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.99 亿 |
| 现金流出 | 17.71 亿 | 17.71 亿 | 17.71 亿 | 18.92 亿 | 14.64 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 16.19 亿 | 16.19 亿 | 16.19 亿 | 17.94 亿 | 13.58 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 1.49 亿 | 0.91 亿 | 0.61 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 207.84 万 | 207.84 万 | 207.84 万 | 103.32 万 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 359.74 万 | 359.74 万 | 359.74 万 | 695.05 万 | 0.45 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 15.98 万 | 15.98 万 | 15.98 万 | -11.11 万 | -6.03 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.36 亿 | -3.36 亿 | -3.36 亿 | -1.01 亿 | -0.93 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.84 亿 | 4.84 亿 | 4.84 亿 | 3.83 亿 | 2.9 亿 |
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