资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 11.1 | 6.6 | 5.9 | 2.3 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 26.2 | 27.7 | 31.3 | 35.8 | |
| 存货（%） | 18.1 | 22.3 | 22.3 | 19.1 | 22.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 68.6 | 69.1 | 68.4 | 67.3 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.4 | 30.9 | 31.6 | 32.7 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.0 | 30.1 | 28.1 | 28.3 | 29.7 | |
| 流动负债（%） | 54.0 | 53.3 | 50.9 | 54.6 | 51.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 11.2 | 12.1 | 12.0 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 35.4 | 37.0 | -- | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.4 | 0.9 | -7.8 | -7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 7.0 | 2.4 | -22.6 | -20.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 5.1 | 2.6 | 0.0 | -10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.7 | 126.8 | 37.5 | -210.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.3 | -2.1 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 19.8 | 19.5 | 18.4 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 4.2 | 6.3 | 2.5 | -27.1 | -25.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 15.1 | 16.1 | 21.3 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 4.4 | 6.0 | 2.5 | -28.6 | -26.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 349.7 | 471.3 | 555.4 | 729.2 | 787.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 166.6 | 243.4 | 274.1 | 390.6 | 411.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 183.0 | 227.9 | 281.3 | 338.6 | 375.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 250.9 | 339.3 | 367.5 | 459.5 | 423.6 | |
| 缺钱天数（天） | 98.8 | 132.0 | 187.9 | 269.7 | 363.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.4 | -20.3 | -13.4 | -29.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.8 | 20.7 | -66.1 | -875.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 5.2 | 1.0 | -20.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.6 | 87.7 | 90.5 | 88.2 | 86.7 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 129.5 | 134.3 | 123.1 | 130.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 4.5 | 2.3 | -25.1 | -20.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 64.6 | 63.0 | 66.7 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 358.6 | 340.6 | 334.0 | 284.4 | 308.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.5 | -1.2 | 3.1 | 3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.5 | -0.1 | 8.5 | 11.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.9 | -48.5 | -45.2 | -59.7 | -- |
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