资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 6.6 | 5.9 | 7.4 | 2.7 | |
| 应收款项（%） | 26.2 | 27.7 | 31.3 | 33.7 | 36.1 | |
| 存货（%） | 22.3 | 22.3 | 19.1 | 20.3 | 23.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 68.4 | 67.3 | 67.2 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 31.6 | 32.7 | 32.8 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.1 | 28.1 | 28.3 | 30.7 | 30.0 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 50.9 | 54.6 | 54.8 | 59.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 12.1 | 12.0 | 13.6 | 9.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.4 | 37.0 | -- | 31.7 | 30.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 0.9 | -7.8 | -3.9 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 2.4 | -22.6 | -12.1 | -14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.8 | 37.5 | -210.6 | -91.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.3 | -2.1 | -1.2 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 19.8 | 19.5 | 18.4 | 13.1 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 2.5 | -27.1 | -15.8 | -19.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 16.1 | 21.3 | 23.2 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 2.5 | -28.6 | -15.3 | -19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 471.3 | 555.4 | 729.2 | 793.4 | 900.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.4 | 274.1 | 390.6 | 467.1 | 519.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 227.9 | 281.3 | 338.6 | 326.2 | 381.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 339.3 | 367.5 | 459.5 | 488.5 | 499.7 | |
| 缺钱天数（天） | 132.0 | 187.9 | 269.7 | 304.8 | 401.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -20.3 | -13.4 | -29.2 | -16.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.7 | -66.1 | -875.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 1.0 | -20.4 | -12.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.7 | 90.5 | 88.2 | 85.5 | 76.0 | |
| 流动比率（%） | 129.5 | 134.3 | 123.1 | 122.7 | 114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.5 | 2.3 | -25.1 | -4.6 | -5.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.6 | 63.0 | 66.7 | 68.3 | 69.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 340.6 | 334.0 | 284.4 | 276.1 | 257.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.2 | 3.1 | 3.0 | 7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -0.1 | 8.5 | 11.3 | 38.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -48.5 | -45.2 | -59.7 | -41.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号