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贵绳股份现金流表

-1.19亿

营业现金流

0.95亿

投资现金流

-6.4百万

融资现金流

现金流表详细项

贵绳股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.78 亿 6.14 亿 6.84 亿 4.72 亿 3.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 652.16 万 -0.21 亿 0.43 亿 -1.19 亿
现金流入 14.76 亿 14.59 亿 15.24 亿 14.75 亿 10.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.75 亿 14.21 亿 13.79 亿 13.44 亿 9.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.39 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.17 亿
现金流出 14.39 亿 14.53 亿 15.45 亿 14.32 亿 12.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.35 亿 8.92 亿 8.19 亿 7.87 亿 5.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.81 亿 3.0 亿 3.07 亿 3.45 亿 3.6 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 0.84 亿 0.41 亿 0.66 亿 0.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 1.77 亿 3.79 亿 2.34 亿 2.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 0.62 亿 -2.64 亿 -0.92 亿 0.95 亿
现金流入 5.7 亿 9.69 亿 11.47 亿 11.66 亿 6.93 亿
+收回投资收到的现金 5.6 亿 9.6 亿 11.4 亿 11.6 亿 6.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 905.57 万 715.85 万 550.51 万 271.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 3.89 万 0.0 元 0.0 元 -5.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.23 亿 9.07 亿 14.12 亿 12.57 亿 5.97 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.63 亿 2.17 亿 2.72 亿 0.97 亿 1.37 亿
-投资支付的现金 5.6 亿 6.9 亿 11.4 亿 11.6 亿 4.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.53 亿 547.27 万 0.62 亿 -0.28 亿 -639.63 万
现金流入 4.69 亿 4.3 亿 5.18 亿 5.34 亿 5.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.69 亿 4.28 亿 5.18 亿 5.34 亿 5.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 181.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.16 亿 4.24 亿 4.56 亿 5.62 亿 5.81 亿
-偿还债务所支付的现金 2.95 亿 3.83 亿 4.1 亿 5.28 亿 5.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.21 亿 0.36 亿 0.35 亿 0.33 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 573.04 万 0.11 亿 157.95 万 157.95 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -413.97 万 0.11 亿 4,377.0 元 -92.17 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 0.7 亿 -2.13 亿 -0.77 亿 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 6.14 亿 6.84 亿 4.72 亿 3.95 亿 3.64 亿


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