资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.6 | 17.7 | 16.0 | 6.2 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 14.9 | 14.8 | 20.3 | 19.7 | 16.3 | |
| 存货（%） | 12.6 | 11.7 | 12.1 | 14.1 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.9 | 4.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 54.0 | 51.0 | 44.7 | 49.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 46.0 | 49.0 | 55.3 | 50.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 17.4 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 47.1 | 44.7 | 42.9 | 40.3 | 43.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 11.1 | 12.3 | 15.6 | 17.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 44.2 | -- | 44.2 | 39.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 0.7 | 1.0 | -1.0 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 1.6 | 2.3 | -2.2 | -4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 1.3 | 2.0 | -1.0 | -2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.7 | 8.6 | 13.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 8.6 | 10.7 | 7.8 | 6.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 0.9 | 1.5 | -1.5 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 8.8 | 9.7 | 9.0 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 1.0 | 1.5 | -1.5 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 11.7 | 6.8 | 3.6 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 120.7 | 143.0 | 172.2 | 193.2 | 212.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 4.8 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.1 | 75.6 | 97.8 | 112.8 | 111.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 60.6 | 67.4 | 74.4 | 80.4 | 100.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.9 | 109.4 | 124.4 | 115.2 | 126.2 | |
| 缺钱天数（天） | 27.8 | 33.6 | 47.8 | 78.1 | 85.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | -5.6 | -8.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.9 | -41.7 | 57.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.5 | 1.0 | 1.6 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.4 | 94.5 | 90.6 | 75.9 | 78.2 | |
| 流动比率（%） | 136.1 | 120.6 | 118.9 | 110.9 | 115.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | 6.2 | 4.7 | -3.4 | -6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 55.8 | 55.2 | 55.8 | 60.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.2 | 143.9 | 138.0 | 126.3 | 132.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.4 | -1.4 | 3.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 15.9 | 23.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.9 | -25.9 | -27.2 | -- | -- |
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