资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 25.6 | 17.7 | 16.0 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 14.9 | 14.8 | 20.3 | 22.8 | |
| 存货（%） | 11.3 | 12.6 | 11.7 | 12.1 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 13.6 | 7.9 | 4.4 | 0.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 64.1 | 54.0 | 51.0 | 48.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 35.9 | 46.0 | 49.0 | 51.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 47.1 | 44.7 | 42.9 | 43.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 8.6 | 11.1 | 12.3 | 12.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.7 | 44.2 | 44.2 | -- | 44.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.2 | 14.7 | 8.6 | 13.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 10.8 | 8.6 | 10.7 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 9.7 | 8.8 | 9.7 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.1 | 14.5 | 11.7 | 6.8 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 115.9 | 120.7 | 143.0 | 172.2 | 190.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 6.1 | 4.8 | 3.7 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.8 | 60.1 | 75.6 | 97.8 | 103.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 66.1 | 60.6 | 67.4 | 74.4 | 87.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.2 | 92.9 | 109.4 | 124.4 | 118.0 | |
| 缺钱天数（天） | 16.7 | 27.8 | 33.6 | 47.8 | 72.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.7 | 18.7 | -5.6 | -8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | 3.9 | -41.7 | 57.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.1 | 109.4 | 94.5 | 90.6 | 79.2 | |
| 流动比率（%） | 158.0 | 136.1 | 120.6 | 118.9 | 113.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 3.7 | 6.2 | 4.7 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.3 | 55.8 | 55.8 | 55.2 | 56.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 215.9 | 195.2 | 143.9 | 138.0 | 130.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | 0.4 | -1.4 | 3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.5 | -- | 15.9 | 23.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | -23.9 | -25.9 | -27.2 | -- |
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