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南网储能现金流表

37.8亿

营业现金流

-77.8亿

投资现金流

33.63亿

融资现金流

现金流表详细项

南网储能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 1.56 亿 27.98 亿 30.48 亿 31.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.99 亿 3.44 亿 46.01 亿 35.57 亿 37.8 亿
现金流入 22.32 亿 29.58 亿 95.04 亿 63.11 亿 63.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.84 亿 26.26 亿 91.13 亿 61.98 亿 62.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.48 亿 3.31 亿 3.23 亿 1.13 亿 1.05 亿
现金流出 19.33 亿 26.14 亿 49.03 亿 27.54 亿 25.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.36 亿 16.73 亿 17.24 亿 5.37 亿 4.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.3 亿 4.95 亿 13.14 亿 10.27 亿 10.8 亿
-支付的各项税费 2.2 亿 1.34 亿 13.2 亿 9.29 亿 8.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.47 亿 3.11 亿 5.45 亿 2.62 亿 1.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -3.62 亿 -66.41 亿 -59.12 亿 -77.8 亿
现金流入 0.17 亿 0.21 亿 7.59 亿 22.97 亿 8.21 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 4.05 万 22.9 亿 8.02 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 208.63 万 0.13 亿 453.32 万 885.16 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 240.01 万 208.44 万 7.45 亿 252.82 万 854.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 152.83 万
现金流出 2.5 亿 3.83 亿 74.0 亿 82.09 亿 86.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.5 亿 3.83 亿 50.01 亿 67.3 亿 76.03 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 23.38 亿 14.77 亿 9.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.61 亿 196.01 万 223.62 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.73 亿 0.59 亿 22.87 亿 25.15 亿 33.63 亿
现金流入 1.7 亿 1.9 亿 119.42 亿 64.76 亿 96.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 80.1 亿 0.72 亿 0.82 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿 0.7 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.7 亿 1.9 亿 37.77 亿 64.04 亿 85.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.55 亿 0.0 元 10.0 亿
现金流出 2.43 亿 1.31 亿 96.54 亿 39.61 亿 62.45 亿
-偿还债务所支付的现金 1.31 亿 0.92 亿 72.66 亿 21.54 亿 25.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.12 亿 0.39 亿 23.16 亿 9.18 亿 11.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.23 亿 2.56 亿 2.79 亿 3.31 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.73 亿 8.88 亿 25.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 306.67 万 148.73 万 99.25 万
现金及现金等价物净增加额 -700.41 万 0.41 亿 2.5 亿 1.61 亿 -6.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1.56 亿 1.97 亿 30.48 亿 32.09 亿 25.59 亿


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