南网储能现金流表
39.63亿
营业现金流
-81.33亿
投资现金流
63.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南网储能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.56 亿 | 27.98 亿 | 30.48 亿 | 32.09 亿 | 34.12 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.44 亿 | 46.01 亿 | 35.57 亿 | 38.55 亿 | 39.63 亿 |
| 现金流入 | 29.58 亿 | 95.04 亿 | 63.11 亿 | 70.9 亿 | 73.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.26 亿 | 91.13 亿 | 61.98 亿 | 69.11 亿 | 71.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.31 亿 | 3.23 亿 | 1.13 亿 | 1.79 亿 | 2.2 亿 |
| 现金流出 | 26.14 亿 | 49.03 亿 | 27.54 亿 | 32.35 亿 | 33.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.73 亿 | 17.24 亿 | 5.37 亿 | 6.28 亿 | 6.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.95 亿 | 13.14 亿 | 10.27 亿 | 11.26 亿 | 11.68 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.34 亿 | 13.2 亿 | 9.29 亿 | 10.44 亿 | 10.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.11 亿 | 5.45 亿 | 2.62 亿 | 4.36 亿 | 4.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.62 亿 | -66.41 亿 | -59.12 亿 | -77.58 亿 | -81.33 亿 |
| 现金流入 | 0.21 亿 | 7.59 亿 | 22.97 亿 | 8.33 亿 | 5.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.17 亿 | 4.05 万 | 22.9 亿 | 8.0 亿 | 5.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 208.63 万 | 0.13 亿 | 453.32 万 | 683.49 万 | 635.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 208.44 万 | 7.45 亿 | 252.82 万 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 152.83 万 | 382.08 万 |
| 现金流出 | 3.83 亿 | 74.0 亿 | 82.09 亿 | 85.91 亿 | 86.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.83 亿 | 50.01 亿 | 67.3 亿 | 79.8 亿 | 80.57 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 23.38 亿 | 14.77 亿 | 6.09 亿 | 6.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 196.01 万 | 226.04 万 | 224.92 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | 22.87 亿 | 25.15 亿 | 41.03 亿 | 63.22 亿 |
| 现金流入 | 1.9 亿 | 119.42 亿 | 64.76 亿 | 88.58 亿 | 85.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 80.1 亿 | 0.72 亿 | 1.0 亿 | 0.9 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.6 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 96.54 亿 | 39.61 亿 | 47.55 亿 | 22.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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