资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 6.2 | 13.1 | 9.0 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 11.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 14.7 | 18.6 | 15.9 | 11.5 | 12.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.3 | 81.4 | 84.1 | 88.5 | 87.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 9.9 | 4.3 | 2.2 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 25.7 | 8.1 | 9.9 | 3.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 7.4 | 34.6 | 35.5 | 44.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.3 | 66.9 | 57.3 | -- | 51.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 0.5 | 5.4 | 2.9 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 0.7 | 9.9 | 5.0 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 0.8 | 8.9 | 4.7 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.6 | 7.7 | 142.0 | 46.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 12.2 | 11.5 | 48.3 | 45.9 | 48.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 1.8 | 31.8 | 26.7 | 31.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 10.7 | 15.3 | 17.0 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 0.7 | 25.3 | 22.1 | 25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 45.9 | 52.2 | 46.0 | 58.5 | 55.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.3 | 7.3 | 13.1 | 11.8 | 15.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.9 | 49.8 | 28.0 | 30.8 | 24.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 177.2 | 150.4 | 20.2 | 13.2 | 11.9 | |
| 存货周转天数（天） | 2.1 | 2.4 | 18.1 | 27.6 | 30.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.2 | 51.6 | 112.1 | 163.1 | 104.0 | |
| 缺钱天数（天） | 7.7 | 0.6 | -66.1 | -104.7 | -48.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.9 | 15.0 | 0.6 | -31.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -68.9 | -68.9 | 30.8 | -42.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.2 | -2.5 | 39.2 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 77.1 | 70.2 | 189.4 | 111.2 | 316.8 | |
| 流动比率（%） | 78.6 | 72.3 | 196.3 | 116.5 | 331.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.3 | 7.4 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.7 | 33.1 | 42.7 | 45.4 | 48.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 107.0 | 96.9 | 116.3 | 110.4 | 119.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.6 | 41.9 | 139.2 | 80.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.4 | 104.1 | 80.8 | 59.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.4 | 9.0 | -13.5 | -1.0 | -- |
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