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贵广网络现金流表

6.68亿

营业现金流

-9.55亿

投资现金流

0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

贵广网络现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.23 亿 5.53 亿 14.85 亿 2.08 亿 4.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.83 亿 2.66 亿 3.3 亿 6.87 亿 6.68 亿
现金流入 23.14 亿 21.53 亿 32.27 亿 25.99 亿 19.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.63 亿 20.11 亿 30.89 亿 24.53 亿 18.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.09 亿 1.03 亿
现金流出 21.31 亿 18.87 亿 28.98 亿 19.13 亿 13.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.44 亿 7.74 亿 15.94 亿 6.9 亿 4.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.16 亿 9.14 亿 8.42 亿 8.43 亿 7.78 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.32 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.46 亿 1.73 亿 4.32 亿 3.47 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.56 亿 -12.58 亿 -12.2 亿 -13.8 亿 -9.55 亿
现金流入 0.34 亿 483.77 万 255.69 万 282.66 万 0.35 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.0 元 231.44 万 231.6 万 473.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.09 万 483.77 万 24.25 万 51.06 万 37.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.89 亿 12.63 亿 12.22 亿 13.83 亿 9.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.89 亿 11.98 亿 12.22 亿 13.82 亿 9.91 亿
-投资支付的现金 2.0 亿 0.49 亿 0.0 元 125.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 -57.71 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.02 亿 19.23 亿 -3.87 亿 9.11 亿 0.15 亿
现金流入 23.15 亿 51.69 亿 50.8 亿 61.46 亿 57.51 亿
+吸收投资收到的现金 333.33 万 2.01 亿 0.4 亿 0.0 元 -150.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 333.33 万 2.01 亿 0.4 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.12 亿 42.94 亿 47.49 亿 48.98 亿 57.28 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 6.75 亿 2.91 亿 12.49 亿 0.24 亿
现金流出 20.13 亿 32.46 亿 54.67 亿 52.35 亿 57.36 亿
-偿还债务所支付的现金 16.71 亿 29.64 亿 44.01 亿 42.51 亿 56.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.68 亿 1.99 亿 2.83 亿 2.96 亿 3.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.74 亿 0.83 亿 7.83 亿 6.88 亿 -2.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -7.7 亿 9.32 亿 -12.77 亿 2.17 亿 -2.72 亿
期末现金及现金等价物余额 5.53 亿 14.85 亿 2.08 亿 4.25 亿 1.53 亿


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