资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.6 | 8.4 | 1.4 | 3.2 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 14.1 | 14.8 | 17.3 | 17.2 | 18.2 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 30.8 | 34.7 | 31.9 | 31.9 | 29.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.2 | 65.3 | 68.1 | 68.1 | 70.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 17.6 | |
| 流动负债（%） | 44.6 | 51.6 | 50.3 | 58.1 | 61.6 | |
| 非流动负债（%） | 26.6 | 22.6 | 17.0 | 15.1 | 14.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.8 | 25.8 | 32.6 | -- | 23.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | -2.6 | 0.1 | -7.9 | -9.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.2 | -10.3 | 0.2 | -30.0 | -34.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | -10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -5.4 | -42.4 | 1.4 | -115.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.4 | 0.0 | -1.2 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 22.7 | 12.9 | 12.2 | -10.6 | -30.2 | |
| 营业利润率（%) | -4.2 | -18.5 | -1.1 | -75.8 | -114.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.0 | 20.3 | 21.1 | 33.9 | 25.2 | |
| 净利率（%) | -1.6 | -16.1 | 0.4 | -75.2 | -115.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 252.6 | 357.7 | 307.9 | 629.5 | 824.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 226.1 | 322.5 | 282.2 | 600.0 | 800.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.8 | 10.4 | 14.2 | 12.4 | 15.2 | |
| 存货周转天数（天） | 26.5 | 35.2 | 25.6 | 29.5 | 24.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 398.5 | 448.8 | 346.0 | 576.6 | 616.8 | |
| 缺钱天数（天） | -145.9 | -91.1 | -38.1 | 52.8 | 208.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | -19.8 | 33.8 | -50.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -170.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.3 | -0.4 | 27.1 | -21.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.3 | 64.4 | 61.2 | 53.5 | 46.9 | |
| 流动比率（%） | 69.1 | 67.3 | 63.4 | 54.8 | 47.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.7 | -1.2 | 1.1 | -4.2 | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.2 | 74.2 | 67.4 | 73.2 | 76.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.0 | 111.3 | 109.3 | 92.0 | 79.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.7 | 19.9 | 18.7 | 20.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.5 | -34.4 | -57.4 | -62.7 | -- |
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