资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 1.4 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 17.3 | 17.2 | 18.8 | 18.8 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
| 其他流动资产（%） | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | |
| 流动资产（%） | 34.7 | 31.9 | 31.9 | 28.6 | 28.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.3 | 68.1 | 68.1 | 71.4 | 71.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 17.8 | 18.9 | 18.5 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 51.6 | 50.3 | 58.1 | 62.8 | 65.5 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 17.0 | 15.1 | 14.7 | 13.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 25.8 | 32.6 | -- | 22.5 | 20.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 4.7 | 4.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | 0.1 | -7.9 | -6.7 | -7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.3 | 0.2 | -30.0 | -31.3 | -33.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -42.4 | 1.4 | -115.4 | -90.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | -1.2 | -0.9 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 12.2 | -10.6 | -10.2 | -15.5 | |
| 营业利润率（%) | -18.5 | -1.1 | -75.8 | -69.0 | -93.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 21.1 | 33.9 | 41.2 | 23.5 | |
| 净利率（%) | -16.1 | 0.4 | -75.2 | -69.5 | -94.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 357.7 | 307.9 | 629.5 | 710.6 | 845.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 322.5 | 282.2 | 600.0 | 684.3 | 816.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 14.2 | 12.4 | 13.9 | 12.6 | |
| 存货周转天数（天） | 35.2 | 25.6 | 29.5 | 26.3 | 29.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 448.8 | 346.0 | 576.6 | 646.3 | 691.8 | |
| 缺钱天数（天） | -91.1 | -38.1 | 52.8 | 64.3 | 153.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.8 | 33.8 | -50.3 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | 27.1 | -21.2 | -22.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 64.4 | 61.2 | 53.5 | 44.4 | 42.3 | |
| 流动比率（%） | 67.3 | 63.4 | 54.8 | 45.6 | 43.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.2 | 1.1 | -4.2 | -2.5 | -2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.2 | 67.4 | 73.2 | 77.5 | 79.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 111.3 | 109.3 | 92.0 | 74.9 | 69.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.9 | 3.6 | 6.8 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.9 | 18.7 | 20.1 | 27.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.4 | -57.4 | -62.7 | -97.7 | -- |
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