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九州通现金流表

12.91亿

营业现金流

-18.92亿

投资现金流

14.15亿

融资现金流

现金流表详细项

九州通现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 62.0 亿 81.82 亿 70.77 亿 76.6 亿 88.09 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.44 亿 34.59 亿 39.86 亿 47.48 亿 12.91 亿
现金流入 1,126.73 亿 1,227.05 亿 1,436.05 亿 1,547.62 亿 1,526.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,099.12 亿 1,194.2 亿 1,401.75 亿 1,514.81 亿 1,489.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 26.4 亿 32.02 亿 34.02 亿 32.67 亿 37.16 亿
现金流出 1,092.3 亿 1,192.46 亿 1,396.19 亿 1,500.14 亿 1,513.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 993.23 亿 1,071.04 亿 1,264.71 亿 1,366.45 亿 1,396.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 31.26 亿 35.95 亿 38.9 亿 43.0 亿 43.76 亿
-支付的各项税费 20.41 亿 23.78 亿 25.99 亿 30.33 亿 28.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 47.4 亿 61.68 亿 66.59 亿 60.36 亿 44.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.75 亿 -25.43 亿 14.88 亿 -13.61 亿 -18.92 亿
现金流入 48.83 亿 27.61 亿 73.65 亿 10.91 亿 36.13 亿
+收回投资收到的现金 3.61 亿 14.93 亿 13.47 亿 5.43 亿 5.16 亿
+取得投资收益收到的现金 0.69 亿 0.82 亿 0.45 亿 0.35 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.99 亿 1.71 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.64 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 680.62 万 0.44 亿 1.65 亿 0.47 亿 0.4 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 41.47 亿 9.71 亿 56.47 亿 3.03 亿 28.57 亿
现金流出 61.58 亿 53.04 亿 58.78 亿 24.52 亿 55.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14.57 亿 13.86 亿 12.43 亿 10.49 亿 9.74 亿
-投资支付的现金 5.73 亿 8.9 亿 5.41 亿 10.27 亿 15.95 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.28 亿 0.35 亿 2.91 亿 0.67 亿 0.29 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 41.0 亿 29.93 亿 38.02 亿 3.09 亿 29.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.84 亿 -20.17 亿 -49.01 亿 -22.37 亿 14.15 亿
现金流入 260.53 亿 221.46 亿 234.99 亿 238.42 亿 261.68 亿
+吸收投资收到的现金 26.87 亿 3.64 亿 4.71 亿 25.79 亿 42.03 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 26.87 亿 2.2 亿 2.76 亿 21.18 亿 24.27 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 223.92 亿 184.67 亿 197.48 亿 177.72 亿 176.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.74 亿 33.16 亿 32.8 亿 34.91 亿 43.27 亿
现金流出 262.37 亿 241.64 亿 283.99 亿 260.79 亿 247.53 亿
-偿还债务所支付的现金 229.05 亿 201.55 亿 231.87 亿 178.23 亿 190.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.13 亿 18.6 亿 14.36 亿 17.02 亿 17.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.75 亿 1.78 亿 0.48 亿 0.68 亿 1.77 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.19 亿 21.49 亿 37.76 亿 65.53 亿 39.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -347.77 万 -349.71 万 960.02 万 -100.9 万 -249.97 万
现金及现金等价物净增加额 19.82 亿 -11.05 亿 5.83 亿 11.49 亿 8.11 亿
期末现金及现金等价物余额 81.82 亿 70.77 亿 76.6 亿 88.09 亿 96.2 亿


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