资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.3 | 21.3 | 19.0 | 18.4 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 31.1 | 31.1 | 30.2 | 26.8 | 36.8 | |
| 存货（%） | 18.2 | 18.1 | 18.7 | 21.7 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 82.8 | 82.0 | 81.5 | 82.3 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 17.2 | 18.0 | 18.5 | 17.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.4 | 39.7 | 42.6 | 43.2 | 45.6 | |
| 流动负债（%） | 63.3 | 64.5 | 64.7 | 64.7 | 65.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.6 | 31.5 | 31.1 | -- | 32.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.8 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 10.8 | 8.7 | 9.4 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 8.8 | 8.0 | 8.2 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 231.1 | 179.5 | 151.5 | 103.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.0 | 8.0 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.0 | 19.7 | 19.7 | 19.3 | 18.8 | |
| 完整生意周期（天） | 131.7 | 126.5 | 117.0 | 113.5 | 135.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.6 | 77.4 | 70.9 | 64.1 | 90.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.0 | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 52.2 | 49.1 | 46.1 | 49.4 | 45.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.9 | 105.8 | 103.5 | 105.0 | 115.1 | |
| 缺钱天数（天） | 24.8 | 20.7 | 13.5 | 8.5 | 20.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.4 | 10.4 | 14.7 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 89.1 | -17.5 | -20.6 | 5.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.6 | 5.7 | 6.0 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.0 | 100.5 | 97.9 | 92.4 | 97.9 | |
| 流动比率（%） | 128.8 | 128.5 | 126.8 | 125.9 | 126.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.4 | 68.5 | 68.9 | 68.2 | 67.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 400.8 | 370.6 | 389.4 | 375.5 | 403.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.2 | 67.0 | 96.0 | 99.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -76.7 | -67.8 | -74.9 | -65.2 | -- |
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