唐山港现金流表
18.87亿
营业现金流
-38.96亿
投资现金流
-12.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 唐山港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 50.42 亿 | 52.97 亿 | 67.71 亿 | 56.08 亿 | 30.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.2 亿 | 24.07 亿 | 23.88 亿 | 23.43 亿 | 18.87 亿 |
| 现金流入 | 68.9 亿 | 76.31 亿 | 70.07 亿 | 69.03 亿 | 65.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 65.7 亿 | 71.38 亿 | 66.05 亿 | 65.22 亿 | 61.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.16 亿 | 4.52 亿 | 3.99 亿 | 3.81 亿 | 3.35 亿 |
| 现金流出 | 49.69 亿 | 52.24 亿 | 46.19 亿 | 45.6 亿 | 46.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.63 亿 | 30.12 亿 | 25.83 亿 | 25.27 亿 | 25.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.62 亿 | 7.29 亿 | 8.4 亿 | 8.0 亿 | 8.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.61 亿 | 10.35 亿 | 7.86 亿 | 8.28 亿 | 8.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.83 亿 | 4.48 亿 | 4.1 亿 | 4.04 亿 | 3.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.71 亿 | 12.96 亿 | -23.32 亿 | -36.79 亿 | -38.96 亿 |
| 现金流入 | 17.41 亿 | 36.68 亿 | 2.04 亿 | 5.49 亿 | 6.5 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.6 亿 | 18.0 亿 | 0.0 元 | 30.0 万 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.7 亿 | 3.08 亿 | 2.03 亿 | 2.78 亿 | 2.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.81 亿 | 15.1 亿 | 80.38 万 | 0.88 亿 | 0.88 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.3 亿 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 1.83 亿 | 1.83 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.12 亿 | 23.71 亿 | 25.37 亿 | 42.28 亿 | 45.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.66 亿 | 5.71 亿 | 3.37 亿 | 6.3 亿 | 5.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.0 亿 | 18.0 亿 | 22.0 亿 | 35.98 亿 | 39.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.95 亿 | -22.29 亿 | -12.18 亿 | -12.3 亿 | -12.3 亿 |
| 现金流入 | 33.31 亿 | 9.99 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 48.26 亿 | 32.29 亿 | 12.18 亿 | 12.3 亿 | 12.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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