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唐山港现金流表

24.61亿

营业现金流

-39.45亿

投资现金流

-12.02亿

融资现金流

现金流表详细项

唐山港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 38.39 亿 50.42 亿 52.97 亿 67.71 亿 56.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 23.67 亿 19.2 亿 24.07 亿 23.88 亿 24.61 亿
现金流入 97.82 亿 68.9 亿 76.31 亿 70.07 亿 69.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 89.54 亿 65.7 亿 71.38 亿 66.05 亿 65.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.18 亿 3.16 亿 4.52 亿 3.99 亿 3.86 亿
现金流出 74.15 亿 49.69 亿 52.24 亿 46.19 亿 45.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 54.03 亿 31.63 亿 30.12 亿 25.83 亿 24.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.75 亿 7.62 亿 7.29 亿 8.4 亿 8.01 亿
-支付的各项税费 8.65 亿 8.61 亿 10.35 亿 7.86 亿 8.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.72 亿 1.83 亿 4.48 亿 4.1 亿 3.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -1.71 亿 12.96 亿 -23.32 亿 -39.45 亿
现金流入 9.8 亿 17.41 亿 36.68 亿 2.04 亿 4.61 亿
+收回投资收到的现金 7.2 亿 11.6 亿 18.0 亿 0.0 元 30.0 万
+取得投资收益收到的现金 2.58 亿 1.7 亿 3.08 亿 2.03 亿 2.6 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7,022.0 元 3.81 亿 15.1 亿 80.38 万 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 232.25 万 0.3 亿 0.49 亿 0.0 元 1.83 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.18 亿 19.12 亿 23.71 亿 25.37 亿 44.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.58 亿 7.66 亿 5.71 亿 3.37 亿 4.87 亿
-投资支付的现金 6.6 亿 11.0 亿 18.0 亿 22.0 亿 39.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -11.26 亿 -14.95 亿 -22.29 亿 -12.18 亿 -12.02 亿
现金流入 31.26 亿 33.31 亿 9.99 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.26 亿 27.51 亿 9.99 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 5.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 42.52 亿 48.26 亿 32.29 亿 12.18 亿 12.02 亿
-偿还债务所支付的现金 35.17 亿 27.18 亿 20.0 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.05 亿 20.98 亿 12.27 亿 12.17 亿 12.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 257.79 万 135.26 万 0.31 亿 0.15 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 964.84 万 147.0 万 132.0 万 132.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.58 万 -14.51 万 3,974.0 元 -1,042.0 元 329.0 元
现金及现金等价物净增加额 12.03 亿 2.55 亿 14.74 亿 -11.63 亿 -26.86 亿
期末现金及现金等价物余额 50.42 亿 52.97 亿 67.71 亿 56.08 亿 29.23 亿


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