资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 22.3 | 29.0 | 23.5 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 3.9 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 29.0 | 36.6 | 34.9 | 27.9 | 21.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.0 | 63.4 | 65.1 | 72.1 | 78.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 5.3 | 5.3 | 3.7 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 13.9 | 9.2 | 7.3 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.9 | 83.4 | 88.0 | -- | 90.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 8.9 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 11.3 | 9.0 | 9.8 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 11.5 | 9.4 | 9.9 | 9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.1 | 43.8 | 38.1 | 43.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 40.3 | 38.7 | 45.7 | 46.7 | |
| 营业利润率（%) | 30.0 | 42.3 | 39.4 | 44.1 | 45.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 25.2 | 35.4 | 32.2 | 34.9 | 35.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 67.7 | 61.3 | 54.4 | 31.9 | 34.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 8.1 | 8.4 | 17.4 | 17.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.3 | 45.1 | 43.3 | 21.0 | 21.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 22.4 | 32.9 | 33.3 | 28.2 | |
| 存货周转天数（天） | 32.4 | 16.3 | 11.1 | 11.0 | 12.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 166.6 | 163.9 | 132.3 | 121.9 | 94.4 | |
| 缺钱天数（天） | -98.9 | -102.5 | -78.0 | -90.0 | -60.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.1 | -22.5 | -7.5 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.5 | 9.4 | -14.0 | 16.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 167.6 | 259.9 | 374.9 | 376.3 | 324.5 | |
| 流动比率（%） | 172.8 | 263.1 | 379.8 | 381.2 | 330.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2246.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.1 | 16.6 | 12.0 | 10.1 | 9.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.2 | 207.3 | 225.1 | 251.7 | 274.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 57.4 | 58.2 | 112.3 | 136.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 157.0 | 110.0 | 223.7 | 183.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.2 | -14.2 | -3.9 | 5.3 | -- |
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