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晋控煤业现金流表

49.66亿

营业现金流

-4.87亿

投资现金流

-39.69亿

融资现金流

现金流表详细项

晋控煤业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 80.76 亿 92.12 亿 162.01 亿 187.99 亿 151.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 37.49 亿 78.2 亿 56.38 亿 61.69 亿 49.66 亿
现金流入 128.02 亿 192.81 亿 173.96 亿 185.92 亿 178.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 125.67 亿 189.97 亿 169.92 亿 183.18 亿 176.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 2.84 亿 3.46 亿 2.75 亿 2.19 亿
现金流出 90.53 亿 114.61 亿 117.58 亿 124.24 亿 128.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 52.53 亿 60.73 亿 48.99 亿 64.17 亿 63.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.81 亿 14.28 亿 13.87 亿 20.04 亿 22.02 亿
-支付的各项税费 24.43 亿 37.65 亿 53.0 亿 38.7 亿 42.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.75 亿 1.95 亿 1.72 亿 1.33 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.0 亿 -3.97 亿 -5.18 亿 -7.91 亿 -4.87 亿
现金流入 0.78 亿 0.85 亿 0.76 亿 0.48 亿 1.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.78 亿 0.85 亿 0.76 亿 0.48 亿 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400.0 元 800.0 元 2,200.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 36.78 亿 4.81 亿 5.94 亿 8.39 亿 6.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.92 亿 4.81 亿 5.94 亿 8.39 亿 6.14 亿
-投资支付的现金 28.86 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.87 亿 -4.35 亿 -25.22 亿 -89.81 亿 -39.69 亿
现金流入 107.27 亿 58.0 亿 49.19 亿 11.5 亿 3.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 90.52 亿 46.35 亿 47.69 亿 11.5 亿 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 16.75 亿 11.65 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 97.4 亿 62.35 亿 74.4 亿 101.31 亿 42.69 亿
-偿还债务所支付的现金 79.78 亿 48.94 亿 52.57 亿 61.27 亿 19.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.53 亿 4.45 亿 10.47 亿 37.45 亿 20.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.52 亿 4.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.08 亿 8.96 亿 11.35 亿 2.59 亿 3.05 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7,440.0 元 -5,288.0 元 4.24 万 7,162.0 元 7,162.0 元
现金及现金等价物净增加额 11.37 亿 69.89 亿 25.98 亿 -36.03 亿 5.1 亿
期末现金及现金等价物余额 92.12 亿 162.01 亿 187.99 亿 151.96 亿 157.06 亿


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