资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 40.6 | 44.6 | 40.4 | 42.1 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | |
| 存货（%） | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 34.6 | 48.5 | 52.3 | 46.7 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.4 | 51.5 | 47.7 | 53.3 | 52.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 14.4 | 13.4 | 12.8 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 40.1 | 40.3 | 39.0 | 23.3 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 20.7 | 15.5 | 10.8 | 12.1 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.2 | 44.2 | 50.2 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 17.5 | 10.7 | 11.3 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 48.6 | 23.0 | 21.0 | 17.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.1 | 33.8 | 20.2 | 20.3 | 15.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.6 | 494.4 | 358.5 | 350.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 35.4 | 54.4 | 50.0 | 50.0 | 49.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.4 | 45.5 | 37.6 | 37.9 | 37.6 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 6.5 | 5.7 | 8.3 | 7.2 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 34.7 | 27.4 | 29.4 | 28.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 59.7 | 38.7 | 41.5 | 35.6 | 28.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 19.3 | 14.1 | 18.6 | 37.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.3 | 18.9 | 25.9 | 19.6 | 9.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.8 | 18.4 | 23.4 | 22.8 | 20.0 | |
| 存货周转天数（天） | 26.5 | 19.8 | 15.6 | 16.0 | 18.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.2 | 233.7 | 260.0 | 248.8 | 205.0 | |
| 缺钱天数（天） | -150.4 | -195.0 | -218.5 | -213.2 | -176.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 67.5 | -12.0 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -5.3 | 292.9 | -27.2 | -3.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.6 | 41.2 | 18.9 | 15.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.2 | 118.0 | 132.1 | 197.0 | 204.6 | |
| 流动比率（%） | 86.5 | 120.2 | 134.1 | 200.9 | 209.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 26.4 | 25.9 | 43.0 | 78.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.8 | 55.8 | 49.8 | 35.3 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 178.7 | 219.8 | 252.7 | 292.6 | 308.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.1 | 48.1 | 34.3 | 70.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 220.0 | 333.0 | 342.2 | 276.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.1 | 6.6 | -7.0 | -13.7 | -- |
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