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晋亿实业现金流表

6.12亿

营业现金流

-1.78亿

投资现金流

-2.25亿

融资现金流

现金流表详细项

晋亿实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.67 亿 0.43 亿 2.92 亿 1.07 亿 1.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.77 亿 0.91 亿 -2.48 亿 3.57 亿 6.12 亿
现金流入 30.06 亿 26.35 亿 21.64 亿 19.63 亿 22.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.35 亿 26.08 亿 20.27 亿 18.83 亿 21.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.25 亿 0.36 亿 0.69 亿 0.7 亿
现金流出 25.29 亿 25.44 亿 24.12 亿 16.05 亿 16.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.45 亿 19.84 亿 18.97 亿 11.68 亿 11.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.52 亿 3.19 亿 3.39 亿 2.93 亿 3.08 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 1.14 亿 0.56 亿 0.71 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 1.28 亿 1.21 亿 0.72 亿 0.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.49 亿 1.98 亿 -2.08 亿 -0.77 亿 -1.78 亿
现金流入 39.66 亿 47.1 亿 20.99 亿 10.74 亿 11.68 亿
+收回投资收到的现金 37.33 亿 46.17 亿 20.9 亿 10.59 亿 11.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.17 亿 462.53 万 747.69 万 617.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 196.87 万 242.47 万 358.46 万 690.36 万 403.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.73 亿 153.0 万 0.0 元 -287.5 万
现金流出 45.15 亿 45.12 亿 23.07 亿 11.51 亿 13.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 3.96 亿 2.48 亿 0.3 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 43.58 亿 40.8 亿 20.59 亿 11.21 亿 13.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.39 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.46 亿 -0.36 亿 2.57 亿 -2.32 亿 -2.25 亿
现金流入 5.45 亿 0.22 亿 3.6 亿 0.0 元 0.22 亿
+吸收投资收到的现金 5.45 亿 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.1 亿 0.0 元 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.5 亿 0.0 元 229.85 万
现金流出 5.91 亿 0.58 亿 1.03 亿 2.32 亿 2.48 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 1.2 亿 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.48 亿 252.65 万 0.98 亿 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.91 亿 959.51 万 0.1 亿 0.15 亿 1.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -548.31 万 -446.28 万 0.14 亿 -65.53 万 -504.97 万
现金及现金等价物净增加额 -1.24 亿 2.49 亿 -1.85 亿 0.48 亿 2.04 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 2.92 亿 1.07 亿 1.54 亿 3.5 亿


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