资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 8.8 | 5.0 | 7.0 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 11.8 | 13.9 | 16.7 | 15.4 | |
| 存货（%） | 27.7 | 33.1 | 32.7 | 26.4 | 26.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 60.8 | 55.7 | 56.6 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 39.2 | 44.3 | 43.4 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 20.3 | 11.4 | 14.1 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 22.2 | 15.4 | 16.2 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.5 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 77.3 | 81.3 | -- | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | 4.2 | 2.2 | -0.4 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 5.3 | 2.7 | -0.5 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 5.4 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.4 | 26.9 | 8.5 | -4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.6 | 20.8 | 16.3 | 12.2 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 9.2 | 3.1 | -1.7 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 10.7 | 10.8 | 11.3 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 20.0 | 7.5 | 4.2 | -0.9 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 351.0 | 335.6 | 372.5 | 405.1 | 383.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.4 | 4.0 | 2.9 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.6 | 82.5 | 91.8 | 126.5 | 116.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 266.4 | 253.1 | 280.8 | 278.6 | 267.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.8 | 155.9 | 135.4 | 120.0 | 130.3 | |
| 缺钱天数（天） | 217.2 | 179.8 | 237.2 | 285.1 | 253.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.4 | 14.0 | -5.4 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 234.8 | -52.8 | -68.4 | -147.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.3 | 4.5 | 3.1 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.3 | 124.9 | 149.0 | 186.2 | 171.5 | |
| 流动比率（%） | 336.1 | 274.1 | 361.5 | 349.0 | 314.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.7 | 43.7 | ∞ | -4.6 | 48.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 22.7 | 18.7 | 20.1 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.7 | 334.5 | 300.6 | 317.9 | 325.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.7 | 7.6 | -30.6 | 42.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 254.1 | 94.7 | 50.0 | 113.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | 0.8 | -7.9 | 2.9 | -- |
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