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柳钢股份现金流表

3.33亿

营业现金流

-20.88亿

投资现金流

4.52亿

融资现金流

现金流表详细项

柳钢股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 30.36 亿 27.59 亿 40.18 亿 85.34 亿 66.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 26.06 亿 32.25 亿 66.62 亿 2.52 亿 3.33 亿
现金流入 481.78 亿 774.41 亿 808.67 亿 721.74 亿 561.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 469.32 亿 766.49 亿 765.56 亿 701.13 亿 552.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.04 亿 7.68 亿 19.11 亿 20.38 亿 9.64 亿
现金流出 455.72 亿 742.16 亿 742.05 亿 719.22 亿 558.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 418.95 亿 673.77 亿 690.53 亿 679.64 亿 532.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.3 亿 39.82 亿 24.33 亿 25.19 亿 23.96 亿
-支付的各项税费 7.36 亿 20.74 亿 17.91 亿 6.74 亿 6.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.1 亿 7.83 亿 9.28 亿 7.65 亿 -3.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -127.96 亿 -33.92 亿 -18.6 亿 -18.21 亿 -20.88 亿
现金流入 1.08 亿 567.04 万 461.48 万 55.32 万 23.47 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 9.17 万 10.5 万 22.75 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 374.09 万 464.01 万 252.31 万 44.82 万 7,196.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.05 亿 103.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 129.04 亿 33.97 亿 18.65 亿 18.22 亿 20.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128.06 亿 33.97 亿 18.65 亿 18.22 亿 20.7 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
筹资活动产生的现金流量净额 99.13 亿 14.23 亿 -2.94 亿 -3.55 亿 4.52 亿
现金流入 183.25 亿 126.27 亿 163.34 亿 113.02 亿 129.01 亿
+吸收投资收到的现金 10.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 168.85 亿 121.1 亿 163.29 亿 113.0 亿 129.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.76 亿 5.17 亿 505.08 万 186.28 万 0.0 元
现金流出 84.12 亿 112.04 亿 166.28 亿 116.58 亿 124.48 亿
-偿还债务所支付的现金 64.85 亿 92.05 亿 149.42 亿 103.72 亿 111.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18.85 亿 19.5 亿 16.29 亿 12.44 亿 12.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 0.49 亿 0.57 亿 0.42 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -6.24 万 188.56 万 781.66 万 184.9 万 -264.59 万
现金及现金等价物净增加额 -2.77 亿 12.59 亿 45.16 亿 -19.23 亿 -13.06 亿
期末现金及现金等价物余额 27.59 亿 40.18 亿 85.34 亿 66.11 亿 53.05 亿


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