资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.8 | 12.3 | 9.8 | 7.9 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 7.8 | 2.2 | 1.3 | 1.9 | |
| 存货（%） | 22.7 | 11.8 | 13.6 | 9.9 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 38.2 | 32.6 | 28.8 | 21.2 | 20.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.8 | 67.4 | 71.2 | 78.8 | 79.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.3 | 20.8 | 17.5 | 15.7 | 14.7 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 38.0 | 37.6 | 36.6 | 33.3 | |
| 非流动负债（%） | 23.5 | 30.4 | 31.4 | 31.4 | 32.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.6 | 31.6 | -- | 32.0 | 34.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 4.3 | 5.8 | 5.6 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | -4.9 | -1.9 | -0.9 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | -20.9 | -10.9 | -5.0 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.2 | -164.8 | -58.6 | -23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | -0.9 | -0.4 | -0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 7.4 | -0.9 | 2.1 | 3.7 | 5.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | -5.3 | -1.9 | -0.9 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.3 | 2.5 | |
| 净利率（%) | 2.5 | -4.4 | -1.6 | -0.9 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 68.6 | 76.5 | 57.6 | 48.6 | 40.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.6 | 17.6 | 22.6 | 59.8 | 60.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 20.8 | 16.1 | 6.1 | 6.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 6.6 | 8.8 | 8.6 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 54.8 | 55.7 | 41.5 | 42.5 | 34.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.6 | 64.6 | 62.8 | 59.8 | 50.9 | |
| 缺钱天数（天） | 13.9 | 11.8 | -5.2 | -11.2 | -10.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.7 | -12.9 | -1.3 | -12.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.2 | -279.8 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | -15.0 | -5.7 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.8 | 54.9 | 40.4 | 31.0 | 35.0 | |
| 流动比率（%） | 95.7 | 85.9 | 76.6 | 57.9 | 61.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | -2.8 | -0.7 | 0.4 | 2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.4 | 68.4 | 69.0 | 68.0 | 65.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 101.3 | 96.5 | 93.2 | 85.2 | 89.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.1 | 24.5 | 1.0 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.6 | 56.2 | 56.4 | 56.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.3 | -22.5 | -26.7 | -33.0 | -- |
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