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大秦铁路现金流表

88.7亿

营业现金流

-59.53亿

投资现金流

-85.86亿

融资现金流

现金流表详细项

大秦铁路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 153.46 亿 520.87 亿 594.16 亿 626.03 亿 673.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 125.29 亿 188.98 亿 161.02 亿 172.46 亿 88.7 亿
现金流入 492.37 亿 584.35 亿 556.59 亿 586.48 亿 493.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 488.77 亿 573.91 亿 538.3 亿 581.9 亿 490.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.6 亿 10.44 亿 18.21 亿 4.57 亿 3.48 亿
现金流出 367.08 亿 395.37 亿 395.57 亿 414.02 亿 405.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 81.65 亿 85.18 亿 79.1 亿 79.86 亿 81.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 194.83 亿 211.55 亿 201.31 亿 240.88 亿 240.28 亿
-支付的各项税费 81.11 亿 88.3 亿 100.59 亿 85.76 亿 83.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.49 亿 10.34 亿 14.56 亿 7.52 亿 760.46 万
投资活动产生的现金流量净额 14.88 亿 -33.33 亿 -28.78 亿 -33.54 亿 -59.53 亿
现金流入 34.32 亿 42.6 亿 42.45 亿 40.3 亿 10.33 亿
+收回投资收到的现金 750.54 万 0.0 元 0.0 元 300.0 万 300.0 万
+取得投资收益收到的现金 28.32 亿 28.47 亿 28.78 亿 24.12 亿 648.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.51 亿 1.06 亿 1.06 亿 0.78 亿 0.64 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 44.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.41 亿 13.07 亿 12.61 亿 15.36 亿 9.6 亿
现金流出 19.45 亿 75.93 亿 71.23 亿 73.83 亿 69.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19.4 亿 36.09 亿 71.23 亿 72.92 亿 68.95 亿
-投资支付的现金 437.19 万 350.0 万 0.0 元 0.92 亿 0.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 39.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 226.96 亿 -82.36 亿 -100.37 亿 -91.8 亿 -85.86 亿
现金流入 322.14 亿 12.34 亿 12.29 亿 8.84 亿 8.3 亿
+吸收投资收到的现金 500.0 万 256.5 万 0.0 元 0.9 亿 0.9 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.0 万 256.5 万 0.0 元 0.9 亿 0.9 亿
+发行债券收到的现金 319.81 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.28 亿 12.31 亿 12.02 亿 7.94 亿 6.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.63 亿
现金流出 95.18 亿 94.7 亿 112.66 亿 100.64 亿 94.17 亿
-偿还债务所支付的现金 11.06 亿 10.21 亿 26.23 亿 12.14 亿 9.58 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83.52 亿 81.11 亿 85.02 亿 87.18 亿 83.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 8.23 亿 3.78 亿 7.23 亿 7.59 亿 7.67 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 3.38 亿 1.41 亿 1.31 亿 1.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 367.13 亿 73.29 亿 31.87 亿 47.12 亿 -56.7 亿
期末现金及现金等价物余额 520.59 亿 594.16 亿 626.03 亿 673.16 亿 616.46 亿


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