资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.9 | 30.9 | 32.4 | 29.6 | 28.1 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 4.0 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 36.3 | 38.6 | 38.8 | 36.3 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.7 | 61.4 | 61.2 | 63.7 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 8.6 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | |
| 非流动负债（%） | 22.7 | 22.1 | 19.1 | 10.5 | 7.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 69.3 | -- | 82.1 | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.4 | 6.6 | 5.0 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | 8.9 | 9.2 | 6.3 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 5.9 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.8 | 113.0 | 115.8 | 77.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 20.0 | 20.7 | 15.3 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 22.3 | 22.1 | 18.0 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 17.0 | 16.7 | 13.8 | 10.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 39.8 | 44.8 | 39.9 | 34.4 | 38.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.5 | 10.7 | 12.5 | 15.3 | 12.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.3 | 34.2 | 29.2 | 23.9 | 28.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 34.8 | 34.4 | 34.2 | 34.9 | 37.1 | |
| 存货周转天数（天） | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 9.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.3 | 35.7 | 32.1 | 30.3 | 26.1 | |
| 缺钱天数（天） | 12.5 | 9.1 | 7.8 | 4.1 | 12.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.3 | -3.7 | 6.9 | -7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.8 | -7.2 | 5.7 | -24.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 3.6 | 8.7 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 387.6 | 437.5 | 506.5 | 480.9 | 511.8 | |
| 流动比率（%） | 396.9 | 448.0 | 518.8 | 492.0 | 523.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 54.5 | 109.7 | 111.1 | 972.5 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 30.7 | 26.6 | 17.9 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 205.8 | 208.9 | 214.5 | 212.4 | 219.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 104.0 | 92.4 | 110.9 | 60.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 136.2 | 120.2 | 118.1 | 108.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | 2.6 | 3.7 | -1.2 | -- |
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