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金陵饭店现金流表

0.34亿

营业现金流

1.04亿

投资现金流

-0.76亿

融资现金流

现金流表详细项

金陵饭店现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.5 亿 2.33 亿 3.18 亿 1.27 亿 2.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.34 亿 2.51 亿 -427.67 万 2.97 亿 0.34 亿
现金流入 12.69 亿 16.58 亿 16.25 亿 21.16 亿 21.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.14 亿 15.49 亿 15.67 亿 20.56 亿 20.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 1.08 亿 0.49 亿 0.6 亿 0.83 亿
现金流出 11.35 亿 14.07 亿 16.29 亿 18.19 亿 21.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.18 亿 9.58 亿 11.3 亿 12.74 亿 14.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.36 亿 2.62 亿 3.06 亿 3.34 亿 3.65 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 0.89 亿 0.88 亿 0.93 亿 1.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.98 亿 1.05 亿 1.18 亿 1.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.59 亿 -2.09 亿 -0.96 亿 -0.32 亿 1.04 亿
现金流入 8.88 亿 8.59 亿 7.02 亿 7.23 亿 8.47 亿
+收回投资收到的现金 8.73 亿 8.43 亿 6.76 亿 6.94 亿 8.19 亿
+取得投资收益收到的现金 555.63 万 0.16 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 188.05 万 8.15 万 10.17 万 27.91 万 11.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 801.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.47 亿 10.68 亿 7.99 亿 7.55 亿 7.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 716.17 万 0.49 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.25 亿
-投资支付的现金 11.4 亿 10.19 亿 7.84 亿 7.39 亿 7.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 0.43 亿 -0.91 亿 -1.53 亿 -0.76 亿
现金流入 0.62 亿 4.61 亿 7.32 亿 4.84 亿 3.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.62 亿 4.61 亿 7.32 亿 4.84 亿 3.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.55 亿 4.18 亿 8.23 亿 6.37 亿 4.4 亿
-偿还债务所支付的现金 1.11 亿 3.62 亿 7.35 亿 5.29 亿 3.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.47 亿 0.65 亿 0.71 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.26 亿 0.23 亿 0.25 亿 0.21 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 624.42 万 912.2 万 0.23 亿 0.38 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.81 万 7.34 万 31.76 万 6.41 万 6.41 万
现金及现金等价物净增加额 -2.17 亿 0.85 亿 -1.92 亿 1.12 亿 0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 2.33 亿 3.18 亿 1.27 亿 2.39 亿 3.0 亿


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