金陵饭店现金流表
9.95百万
营业现金流
2.05亿
投资现金流
-1.5亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金陵饭店现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.33 亿 | 3.18 亿 | 1.27 亿 | 2.4 亿 | 2.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.51 亿 | -427.67 万 | 2.97 亿 | 1.23 亿 | 995.32 万 |
| 现金流入 | 16.58 亿 | 16.25 亿 | 21.16 亿 | 22.12 亿 | 21.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.49 亿 | 15.67 亿 | 20.56 亿 | 21.09 亿 | 20.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 0.49 亿 | 0.6 亿 | 1.03 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流出 | 14.07 亿 | 16.29 亿 | 18.19 亿 | 20.89 亿 | 21.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.58 亿 | 11.3 亿 | 12.74 亿 | 14.78 亿 | 15.16 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.62 亿 | 3.06 亿 | 3.34 亿 | 3.33 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 0.88 亿 | 0.93 亿 | 1.07 亿 | 0.97 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98 亿 | 1.05 亿 | 1.18 亿 | 1.7 亿 | 1.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.09 亿 | -0.96 亿 | -0.32 亿 | 1.47 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流入 | 8.59 亿 | 7.02 亿 | 7.23 亿 | 7.31 亿 | 7.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.43 亿 | 6.76 亿 | 6.94 亿 | 7.08 亿 | 7.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.15 万 | 10.17 万 | 27.91 万 | 21.4 万 | 24.05 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.68 亿 | 7.99 亿 | 7.55 亿 | 5.84 亿 | 5.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.49 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.19 亿 | 7.84 亿 | 7.39 亿 | 5.58 亿 | 5.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 920.0 万 | 920.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | -0.91 亿 | -1.53 亿 | -2.39 亿 | -1.5 亿 |
| 现金流入 | 4.61 亿 | 7.32 亿 | 4.84 亿 | 3.82 亿 | 2.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.18 亿 | 8.23 亿 | 6.37 亿 | 6.21 亿 | 4.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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