资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 22.9 | 22.3 | 22.4 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | |
| 存货（%） | 12.5 | 12.2 | 15.2 | 14.5 | 16.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 37.7 | 42.2 | 49.1 | 41.6 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.3 | 57.8 | 50.9 | 58.4 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 9.6 | 17.7 | 2.8 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 21.8 | 27.9 | 35.7 | 23.2 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.3 | 10.2 | 7.6 | 10.0 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 62.0 | 56.7 | -- | 64.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 7.6 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.7 | 38.7 | 31.8 | 44.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 32.2 | 30.2 | 27.8 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 10.3 | 8.5 | 9.4 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 23.5 | 22.7 | 22.6 | 19.0 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 7.9 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 204.3 | 185.5 | 216.0 | 173.1 | 184.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 28.7 | 27.8 | 21.6 | 26.2 | 23.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 12.7 | 13.1 | 16.9 | 14.0 | 15.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 191.6 | 172.4 | 199.1 | 159.2 | 168.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.0 | 124.6 | 200.2 | 115.1 | 98.6 | |
| 缺钱天数（天） | 51.3 | 60.9 | 15.8 | 58.0 | 85.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.8 | 20.5 | 3.0 | 28.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.3 | 13.0 | -15.6 | 43.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.6 | 107.5 | 94.9 | 116.4 | 87.5 | |
| 流动比率（%） | 173.1 | 151.3 | 137.6 | 179.0 | 148.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | 6.6 | 6.7 | 8.9 | 11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 38.0 | 43.3 | 33.2 | 36.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 233.1 | 244.5 | 243.0 | 266.9 | 275.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.1 | 24.3 | -0.3 | 35.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 122.5 | 145.1 | 64.6 | 133.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | -6.2 | -31.4 | -12.4 | -- |
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