文峰股份现金流表
1.74亿
营业现金流
-7.62亿
投资现金流
-0.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 文峰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.04 亿 | 4.08 亿 | 6.59 亿 | 10.82 亿 | 6.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.11 亿 | 4.83 亿 | 6.83 亿 | 3.03 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流入 | 34.41 亿 | 33.19 亿 | 27.83 亿 | 23.93 亿 | 21.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.41 亿 | 29.78 亿 | 24.26 亿 | 21.07 亿 | 18.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.99 亿 | 2.79 亿 | 3.19 亿 | 2.87 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流出 | 30.3 亿 | 28.36 亿 | 21.0 亿 | 20.9 亿 | 19.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.04 亿 | 20.25 亿 | 13.07 亿 | 13.57 亿 | 12.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.32 亿 | 3.25 亿 | 2.96 亿 | 2.54 亿 | 2.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.72 亿 | 2.75 亿 | 2.77 亿 | 2.82 亿 | 2.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.22 亿 | 2.11 亿 | 2.2 亿 | 1.97 亿 | 1.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.27 亿 | 1.13 亿 | 1.19 亿 | -6.23 亿 | -7.62 亿 |
| 现金流入 | 46.73 亿 | 30.28 亿 | 47.52 亿 | 27.11 亿 | 19.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 46.53 亿 | 29.97 亿 | 47.37 亿 | 27.05 亿 | 18.97 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 640.92 万 | 883.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.42 万 | 115.58 万 | 326.86 万 | 20.09 万 | 15.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 117.77 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 49.0 亿 | 29.14 亿 | 46.33 亿 | 33.34 亿 | 26.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.77 亿 | 2.33 亿 | 2.02 亿 | 1.12 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 47.21 亿 | 26.75 亿 | 43.32 亿 | 32.22 亿 | 26.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 169.4 万 | 600.0 万 | 0.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 505.96 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -3.46 亿 | -3.79 亿 | -1.17 亿 | -0.77 亿 |
| 现金流入 | 6.65 亿 | 5.02 亿 | 4.59 亿 | 2.23 亿 | 3.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.44 亿 | 8.48 亿 | 8.38 亿 | 3.4 亿 | 4.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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