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文峰股份现金流表

2.69亿

营业现金流

-3.05亿

投资现金流

-3.51亿

融资现金流

现金流表详细项

文峰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.07 亿 3.04 亿 4.08 亿 6.59 亿 10.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.55 亿 4.11 亿 4.83 亿 6.83 亿 2.69 亿
现金流入 31.0 亿 34.41 亿 33.19 亿 27.83 亿 24.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.07 亿 30.41 亿 29.78 亿 24.26 亿 21.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.92 亿 3.99 亿 2.79 亿 3.19 亿 2.93 亿
现金流出 25.46 亿 30.3 亿 28.36 亿 21.0 亿 21.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.11 亿 21.04 亿 20.25 亿 13.07 亿 14.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.94 亿 3.32 亿 3.25 亿 2.96 亿 2.67 亿
-支付的各项税费 2.79 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.77 亿 3.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.61 亿 3.22 亿 2.11 亿 2.2 亿 2.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.91 亿 -2.27 亿 1.13 亿 1.19 亿 -3.05 亿
现金流入 39.8 亿 46.73 亿 30.28 亿 47.52 亿 33.57 亿
+收回投资收到的现金 39.28 亿 46.53 亿 29.97 亿 47.37 亿 33.49 亿
+取得投资收益收到的现金 0.35 亿 0.19 亿 0.13 亿 0.12 亿 686.24 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 63.12 万 27.42 万 115.58 万 326.86 万 170.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 117.77 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 43.71 亿 49.0 亿 29.14 亿 46.33 亿 36.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.97 亿 1.77 亿 2.33 亿 2.02 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 41.75 亿 47.21 亿 26.75 亿 43.32 亿 35.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 169.4 万 600.0 万 0.94 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 505.96 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.67 亿 -0.79 亿 -3.46 亿 -3.79 亿 -3.51 亿
现金流入 2.0 亿 6.65 亿 5.02 亿 4.59 亿 1.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万 20.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 6.65 亿 5.02 亿 3.76 亿 1.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 13.48 万 0.83 亿 0.75 亿
现金流出 3.67 亿 7.44 亿 8.48 亿 8.38 亿 5.49 亿
-偿还债务所支付的现金 2.0 亿 3.55 亿 5.07 亿 6.84 亿 3.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.67 亿 2.77 亿 2.51 亿 964.17 万 1.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.12 亿 0.91 亿 1.44 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -306.33 万 1.05 亿 2.51 亿 4.23 亿 -3.87 亿
期末现金及现金等价物余额 3.04 亿 4.08 亿 6.59 亿 10.82 亿 6.95 亿


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