资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 19.8 | 16.6 | 18.8 | 13.6 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 9.8 | 5.7 | 5.9 | 4.5 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 28.9 | 31.1 | 26.7 | 25.5 | 21.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.1 | 68.9 | 73.3 | 74.5 | 78.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 7.2 | 5.6 | 6.0 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 31.5 | 31.6 | 29.8 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.8 | 64.9 | 65.4 | -- | 69.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 3.3 | -2.4 | 2.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 4.9 | -3.5 | 3.9 | 2.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 5.6 | 0.0 | 3.9 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.0 | 16.7 | -7.7 | 13.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.4 | 47.2 | 42.2 | 46.0 | 47.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 12.5 | -6.2 | 11.1 | 9.4 | |
| 营业费用率（%） | 29.3 | 31.2 | 31.8 | 32.9 | 32.9 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 9.5 | -7.1 | 7.6 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 198.5 | 157.3 | 112.2 | 114.9 | 123.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 147.8 | 138.6 | 78.1 | 47.7 | 40.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.5 | 2.6 | 4.7 | 7.7 | 9.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 196.1 | 154.6 | 107.5 | 107.2 | 114.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.5 | 142.3 | 119.0 | 118.7 | 113.6 | |
| 缺钱天数（天） | 57.0 | 15.0 | -6.8 | -3.8 | 10.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -60.8 | 5.3 | -3.3 | -9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.3 | -4.8 | -148.4 | 260.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.1 | -1.6 | -9.1 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.2 | 80.5 | 65.8 | 70.6 | 57.9 | |
| 流动比率（%） | 107.8 | 98.8 | 84.4 | 85.8 | 75.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.5 | 8.0 | -2.4 | 8.5 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.2 | 35.1 | 34.6 | 32.2 | 30.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.6 | 137.0 | 126.8 | 127.9 | 128.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.7 | 17.7 | 23.0 | 35.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 230.8 | 211.2 | 171.9 | 212.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | -6.6 | -8.0 | -3.4 | -- |
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