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隆基绿能现金流表

-96.33亿

营业现金流

-57.5亿

投资现金流

99.74亿

融资现金流

现金流表详细项

隆基绿能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 155.6 亿 239.05 亿 264.83 亿 511.03 亿 544.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 110.15 亿 123.23 亿 243.7 亿 81.17 亿 -96.33 亿
现金流入 431.54 亿 689.66 亿 1,085.89 亿 1,033.0 亿 824.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 392.59 亿 619.69 亿 1,000.08 亿 943.3 亿 741.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 19.9 亿 25.21 亿 30.46 亿 46.57 亿 37.82 亿
现金流出 321.39 亿 566.43 亿 842.19 亿 951.83 亿 920.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 237.17 亿 437.11 亿 678.93 亿 738.95 亿 728.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 43.56 亿 60.3 亿 69.07 亿 115.72 亿 120.61 亿
-支付的各项税费 22.69 亿 39.15 亿 52.21 亿 50.97 亿 28.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.97 亿 29.87 亿 41.98 亿 46.19 亿 43.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -51.71 亿 -71.41 亿 -50.51 亿 -56.36 亿 -57.5 亿
现金流入 315.67 亿 224.91 亿 579.9 亿 130.26 亿 785.13 亿
+收回投资收到的现金 308.88 亿 218.98 亿 570.08 亿 80.56 亿 771.27 亿
+取得投资收益收到的现金 2.73 亿 3.92 亿 5.06 亿 48.27 亿 12.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.26 亿 0.65 亿 2.79 亿 0.68 亿 0.85 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2.87 亿 1.12 亿 1.5 亿 0.73 亿 0.57 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.91 亿 0.24 亿 0.47 亿 191.54 万 -79.39 万
现金流出 367.37 亿 296.31 亿 630.42 亿 186.62 亿 842.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48.27 亿 49.04 亿 50.08 亿 92.56 亿 63.77 亿
-投资支付的现金 307.27 亿 246.8 亿 580.06 亿 93.84 亿 778.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8.73 亿 7,196.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.1 亿 0.48 亿 0.28 亿 0.23 亿 190.29 万
筹资活动产生的现金流量净额 28.1 亿 -20.88 亿 43.0 亿 3.15 亿 99.74 亿
现金流入 95.99 亿 72.69 亿 105.61 亿 58.56 亿 125.32 亿
+吸收投资收到的现金 1.36 亿 1.37 亿 0.98 亿 0.55 亿 6.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.36 亿 1.37 亿 245.0 万 0.55 亿 6.32 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 93.51 亿 49.93 亿 103.64 亿 50.1 亿 112.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 21.4 亿 0.98 亿 7.91 亿 6.64 亿
现金流出 67.89 亿 93.58 亿 62.61 亿 55.41 亿 25.58 亿
-偿还债务所支付的现金 44.28 亿 50.06 亿 43.06 亿 17.56 亿 3.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20.51 亿 12.81 亿 15.58 亿 31.62 亿 15.43 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.71 亿 1.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.11 亿 30.71 亿 3.96 亿 6.23 亿 6.31 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.09 亿 -5.16 亿 10.01 亿 5.24 亿 3.78 亿
现金及现金等价物净增加额 83.45 亿 25.78 亿 246.2 亿 33.19 亿 -50.32 亿
期末现金及现金等价物余额 239.05 亿 264.83 亿 511.03 亿 544.22 亿 493.9 亿


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