资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.0 | 29.8 | 39.0 | 34.8 | 32.9 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 8.5 | 6.6 | 6.8 | 7.6 | |
| 存货（%） | 12.8 | 14.4 | 13.8 | 13.1 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 60.3 | 65.1 | 60.9 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 39.7 | 34.9 | 39.1 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.6 | 22.2 | 24.1 | 25.1 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 43.5 | 43.4 | 43.6 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.4 | 7.8 | 12.0 | 13.2 | 18.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.7 | 48.7 | 44.6 | -- | 40.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 9.8 | 12.4 | 7.0 | -4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.3 | 22.0 | 27.0 | 16.3 | -11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.8 | 20.8 | 22.0 | 12.6 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 262.8 | 222.8 | 252.5 | 158.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 20.2 | 15.4 | 18.3 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.3 | 13.2 | 12.9 | 9.4 | -8.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.6 | 4.4 | 6.2 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 11.2 | 11.4 | 8.3 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 5.2 | 4.2 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 140.6 | 116.9 | 80.6 | 99.2 | 140.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 8.2 | 14.7 | 12.7 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.6 | 44.7 | 24.8 | 28.7 | 44.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 5.1 | 6.5 | 5.2 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 79.0 | 72.2 | 55.8 | 70.4 | 95.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 158.9 | 123.9 | 92.4 | 128.7 | 165.1 | |
| 缺钱天数（天） | -18.3 | -7.0 | -11.9 | -29.6 | -25.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 65.9 | 48.3 | 60.0 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.3 | 6.9 | 56.3 | -27.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.8 | 33.7 | 30.8 | 13.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.4 | 105.5 | 118.1 | 109.4 | 114.8 | |
| 流动比率（%） | 128.0 | 138.7 | 150.0 | 139.5 | 145.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.2 | 12.3 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.3 | 51.3 | 55.4 | 56.9 | 59.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.1 | 201.3 | 258.9 | 213.2 | 217.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.6 | 29.0 | 40.3 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 70.4 | 92.0 | 135.2 | 127.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 5.4 | 22.9 | 2.8 | -- |
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