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陕西黑猫现金流表

-0.29亿

营业现金流

3.86亿

投资现金流

-3.0亿

融资现金流

现金流表详细项

陕西黑猫现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.43 亿 3.22 亿 5.4 亿 3.81 亿 1.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.3 亿 0.13 亿 3.49 亿 5.61 亿 -0.29 亿
现金流入 73.46 亿 124.05 亿 130.52 亿 134.24 亿 132.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 57.32 亿 109.79 亿 121.0 亿 129.81 亿 128.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.07 亿 14.26 亿 4.61 亿 3.77 亿 4.06 亿
现金流出 84.76 亿 123.92 亿 127.03 亿 128.63 亿 133.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.33 亿 84.63 亿 95.51 亿 111.11 亿 119.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.91 亿 6.96 亿 8.21 亿 8.91 亿 9.27 亿
-支付的各项税费 1.92 亿 8.52 亿 5.73 亿 3.47 亿 2.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 29.6 亿 23.82 亿 17.58 亿 5.15 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -24.13 亿 -1.09 亿 0.39 亿 0.74 亿 3.86 亿
现金流入 0.97 亿 2.33 亿 8.49 亿 3.51 亿 8.02 亿
+收回投资收到的现金 0.44 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 2.21 亿 8.27 亿 2.94 亿 7.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 135.0 万 155.53 万 62.89 万 0.13 亿 0.16 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.11 亿 0.21 亿 0.44 亿 0.48 亿
现金流出 25.1 亿 3.42 亿 8.1 亿 2.76 亿 4.16 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.97 亿 2.65 亿 2.19 亿 2.29 亿 5.67 亿
-投资支付的现金 14.87 亿 150.0 万 160.0 万 840.0 万 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.66 亿 5.77 亿 0.0 元 -2.27 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 922.68 万 0.12 亿 0.39 亿 0.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 36.35 亿 3.13 亿 -5.46 亿 -8.69 亿 -3.0 亿
现金流入 87.55 亿 57.56 亿 33.46 亿 47.59 亿 53.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 14.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 33.59 亿 20.81 亿 22.47 亿 30.49 亿 25.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 53.96 亿 22.37 亿 10.99 亿 17.1 亿 27.38 亿
现金流出 51.2 亿 54.43 亿 38.92 亿 56.28 亿 56.28 亿
-偿还债务所支付的现金 14.15 亿 25.1 亿 19.92 亿 34.12 亿 26.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.63 亿 3.07 亿 2.24 亿 4.34 亿 1.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 34.42 亿 26.26 亿 16.76 亿 17.82 亿 28.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.91 亿 2.17 亿 -1.58 亿 -2.34 亿 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 2.34 亿 5.4 亿 3.81 亿 1.47 亿 2.04 亿


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