陕西黑猫现金流表
8.14亿
营业现金流
-4.39亿
投资现金流
-6.68百万
融资现金流
现金流表详细项
| 陕西黑猫现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.22 亿 | 5.4 亿 | 3.81 亿 | 1.47 亿 | 0.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 3.49 亿 | 5.61 亿 | -1.17 亿 | 8.14 亿 |
| 现金流入 | 124.05 亿 | 130.52 亿 | 134.24 亿 | 119.46 亿 | 116.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 109.79 亿 | 121.0 亿 | 129.81 亿 | 114.81 亿 | 113.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.26 亿 | 4.61 亿 | 3.77 亿 | 3.62 亿 | 3.0 亿 |
| 现金流出 | 123.92 亿 | 127.03 亿 | 128.63 亿 | 120.63 亿 | 108.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.63 亿 | 95.51 亿 | 111.11 亿 | 106.18 亿 | 97.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.96 亿 | 8.21 亿 | 8.91 亿 | 8.72 亿 | 7.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.52 亿 | 5.73 亿 | 3.47 亿 | 2.38 亿 | 2.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.82 亿 | 17.58 亿 | 5.15 亿 | 3.35 亿 | 0.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | 0.39 亿 | 0.74 亿 | -5.13 亿 | -4.39 亿 |
| 现金流入 | 2.33 亿 | 8.49 亿 | 3.51 亿 | 6.8 亿 | 4.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.21 亿 | 8.27 亿 | 2.94 亿 | 6.28 亿 | 4.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 155.53 万 | 62.89 万 | 0.13 亿 | 580.0 万 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.21 亿 | 0.44 亿 | 0.46 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流出 | 3.42 亿 | 8.1 亿 | 2.76 亿 | 11.93 亿 | 9.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.65 亿 | 2.19 亿 | 2.29 亿 | 7.91 亿 | 8.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 150.0 万 | 160.0 万 | 840.0 万 | 0.12 亿 | 975.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.66 亿 | 5.77 亿 | 0.0 元 | 3.35 亿 | 0.37 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 922.68 万 | 0.12 亿 | 0.39 亿 | 0.55 亿 | 0.56 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.13 亿 | -5.46 亿 | -8.69 亿 | 5.34 亿 | -668.16 万 |
| 现金流入 | 57.56 亿 | 33.46 亿 | 47.59 亿 | 67.05 亿 | 65.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.38 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 54.43 亿 | 38.92 亿 | 56.28 亿 | 61.7 亿 | 65.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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