资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 8.8 | 9.5 | 7.5 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.1 | |
| 存货（%） | 5.3 | 7.0 | 9.9 | 9.4 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 25.8 | 25.5 | 24.7 | 20.9 | 15.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.2 | 74.5 | 75.3 | 79.1 | 84.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.0 | 17.9 | 21.5 | 24.1 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 51.5 | 40.8 | 42.8 | 44.3 | 43.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 7.2 | 5.7 | 8.6 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 52.0 | 51.5 | -- | 43.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 9.5 | 1.1 | -2.6 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 21.6 | 3.2 | -6.3 | -10.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 21.7 | 3.3 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.0 | 113.2 | 20.1 | -25.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.8 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.2 | 13.4 | 4.1 | 2.6 | -0.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 11.1 | 1.9 | -2.7 | -6.2 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 10.0 | 1.0 | -3.0 | -6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 49.0 | 31.4 | 31.7 | 46.0 | 39.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.7 | 93.1 | 148.4 | 74.1 | 70.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.7 | 3.9 | 2.5 | 4.9 | 5.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 13.3 | 12.5 | 8.9 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 35.3 | 27.5 | 29.2 | 41.1 | 34.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.4 | 93.0 | 68.2 | 97.0 | 111.4 | |
| 缺钱天数（天） | -142.3 | -61.6 | -36.5 | -51.0 | -71.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | 97.1 | 22.8 | -19.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 394.5 | 373.1 | -78.9 | -215.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.4 | 42.5 | 2.1 | -10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.8 | 45.4 | 34.5 | 26.0 | 22.0 | |
| 流动比率（%） | 50.1 | 62.5 | 57.6 | 47.3 | 35.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 6.1 | 2.4 | -0.7 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 48.0 | 48.5 | 52.9 | 56.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 79.9 | 103.0 | 98.3 | 93.1 | 91.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.3 | 0.2 | 3.8 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.4 | -2.4 | 1.4 | 4.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.6 | -44.3 | -29.0 | -43.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号