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节能风电现金流表

34.56亿

营业现金流

-17.66亿

投资现金流

-8.26亿

融资现金流

现金流表详细项

节能风电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.0 亿 20.92 亿 16.41 亿 34.01 亿 21.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.97 亿 21.02 亿 45.44 亿 33.12 亿 34.56 亿
现金流入 20.56 亿 29.09 亿 66.92 亿 46.31 亿 48.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.64 亿 27.96 亿 55.52 亿 44.55 亿 46.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.47 亿 0.68 亿 0.82 亿 0.92 亿
现金流出 6.59 亿 8.07 亿 21.48 亿 13.19 亿 13.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.1 亿 2.49 亿 3.53 亿 4.25 亿 4.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.35 亿 1.82 亿 2.57 亿 2.88 亿 3.05 亿
-支付的各项税费 2.53 亿 3.26 亿 14.23 亿 4.99 亿 5.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.51 亿 1.15 亿 1.07 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -76.61 亿 -61.93 亿 -49.48 亿 -0.15 亿 -17.66 亿
现金流入 0.52 亿 757.16 万 0.19 亿 56.14 亿 14.34 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 55.0 亿 14.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,218.0 元 -0.29 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 526.03 万 53.33 万 113.71 万 17.71 万 51.82 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.47 亿 703.82 万 0.18 亿 1.14 亿 0.62 亿
现金流出 77.12 亿 62.01 亿 49.67 亿 56.3 亿 31.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75.78 亿 61.76 亿 26.42 亿 22.39 亿 28.55 亿
-投资支付的现金 0.52 亿 0.0 元 23.0 亿 32.01 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.56 亿 3.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.83 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.34 亿 0.33 亿
筹资活动产生的现金流量净额 69.45 亿 36.66 亿 21.55 亿 -45.83 亿 -8.26 亿
现金流入 117.97 亿 101.25 亿 81.52 亿 39.83 亿 64.03 亿
+吸收投资收到的现金 20.57 亿 0.46 亿 33.31 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 92.4 亿 70.79 亿 43.21 亿 24.83 亿 62.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.0 亿 29.99 亿 5.0 亿 15.0 亿 1.29 亿
现金流出 48.52 亿 64.59 亿 59.97 亿 85.65 亿 72.29 亿
-偿还债务所支付的现金 37.05 亿 51.39 亿 44.72 亿 70.94 亿 59.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.99 亿 12.1 亿 11.84 亿 14.4 亿 12.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.28 亿 0.87 亿 0.53 亿 1.63 亿 0.91 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.48 亿 1.1 亿 3.41 亿 0.32 亿 0.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 943.45 万 -0.25 亿 856.52 万 0.15 亿 0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 6.91 亿 -4.5 亿 17.59 亿 -12.71 亿 8.92 亿
期末现金及现金等价物余额 20.92 亿 16.41 亿 34.01 亿 21.3 亿 30.5 亿


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