资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 4.2 | 13.1 | 5.1 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 12.6 | 11.8 | 15.4 | 16.8 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 18.6 | 18.5 | 26.5 | 22.0 | 23.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 81.4 | 81.5 | 73.5 | 78.0 | 76.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.3 | 8.3 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 15.6 | 15.7 | 11.0 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 55.0 | 55.5 | 46.4 | 47.2 | 47.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.8 | 28.9 | 37.9 | -- | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.2 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 7.5 | 12.1 | 9.5 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.5 | 6.8 | 5.8 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.9 | 18.1 | 34.4 | 28.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 52.1 | 55.2 | 58.0 | 53.6 | 51.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.2 | 25.8 | 37.7 | 35.6 | 34.7 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 25.7 | 21.3 | 19.0 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 24.9 | 22.7 | 33.3 | 31.0 | 30.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 462.0 | 476.8 | 381.0 | 438.2 | 507.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 421.9 | 441.3 | 353.3 | 415.9 | 484.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 10.3 | 13.2 | 16.3 | 15.7 | |
| 存货周转天数（天） | 40.1 | 35.6 | 27.7 | 22.3 | 23.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 530.6 | 654.9 | 450.6 | 332.0 | 297.5 | |
| 缺钱天数（天） | -68.6 | -178.1 | -69.6 | 106.3 | 210.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 32.7 | 29.3 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.9 | 17.6 | 49.8 | -7.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.7 | 7.7 | 40.7 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.4 | 115.8 | 166.3 | 197.1 | 214.0 | |
| 流动比率（%） | 140.6 | 118.6 | 168.7 | 199.7 | 216.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.2 | 71.1 | 62.1 | 58.2 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.2 | 111.6 | 123.4 | 122.4 | 125.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.8 | 34.1 | 66.1 | 71.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.7 | 29.8 | 53.1 | 48.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.0 | -13.1 | -3.9 | -14.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号