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宁波港现金流表

69.02亿

营业现金流

-57.74亿

投资现金流

-66.5亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 53.6 亿 86.66 亿 92.4 亿 152.48 亿 83.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 62.65 亿 80.36 亿 50.49 亿 73.54 亿 69.02 亿
现金流入 298.45 亿 474.2 亿 499.37 亿 367.47 亿 375.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 269.38 亿 432.01 亿 467.57 亿 341.6 亿 364.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 2.89 亿 0.0 元 2.11 亿 5.87 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 29.07 亿 27.31 亿 31.8 亿 16.69 亿 -4.93 亿
现金流出 235.8 亿 393.84 亿 448.88 亿 293.93 亿 306.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 165.9 亿 312.9 亿 332.15 亿 210.31 亿 222.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 38.01 亿 43.08 亿 45.3 亿 49.45 亿 51.9 亿
-支付的各项税费 14.94 亿 18.13 亿 19.16 亿 17.22 亿 16.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 2.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 1.26 亿 0.0 元 5.78 亿 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.69 亿 17.16 亿 46.49 亿 5.95 亿 -3.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -65.57 亿 -54.87 亿 -53.6 亿 -108.29 亿 -57.74 亿
现金流入 24.09 亿 14.29 亿 25.6 亿 18.72 亿 24.11 亿
+收回投资收到的现金 11.7 亿 4.37 亿 12.86 亿 10.04 亿 9.55 亿
+取得投资收益收到的现金 6.34 亿 5.75 亿 7.69 亿 5.51 亿 8.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.72 亿 2.11 亿 1.82 亿 0.81 亿 1.74 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.36 亿 0.3 亿 767.2 万 0.86 亿 0.64 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 1.96 亿 1.76 亿 3.15 亿 1.51 亿 2.6 亿
现金流出 89.66 亿 69.15 亿 79.2 亿 127.01 亿 81.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38.76 亿 63.66 亿 63.54 亿 88.99 亿 56.56 亿
-投资支付的现金 14.84 亿 3.83 亿 14.88 亿 18.72 亿 21.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 34.05 亿 0.0 元 0.0 元 16.65 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.02 亿 1.66 亿 0.79 亿 2.65 亿 2.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 36.21 亿 -19.65 亿 62.66 亿 -34.31 亿 -66.5 亿
现金流入 212.54 亿 191.18 亿 235.91 亿 60.92 亿 42.9 亿
+吸收投资收到的现金 96.91 亿 3.95 亿 152.26 亿 5.1 亿 3.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.4 亿 3.95 亿 11.23 亿 5.1 亿 3.85 亿
+发行债券收到的现金 30.0 亿 48.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 83.95 亿 136.28 亿 81.89 亿 54.68 亿 37.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.68 亿 2.85 亿 1.76 亿 1.14 亿 1.14 亿
现金流出 176.33 亿 210.83 亿 173.25 亿 95.22 亿 109.4 亿
-偿还债务所支付的现金 119.72 亿 105.05 亿 134.3 亿 62.48 亿 48.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24.35 亿 22.33 亿 22.87 亿 26.23 亿 25.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 5.37 亿 3.73 亿 2.84 亿 4.5 亿 3.67 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 32.26 亿 83.45 亿 16.08 亿 6.52 亿 2.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -0.1 亿 0.52 亿 0.14 亿 876.6 万
现金及现金等价物净增加额 33.05 亿 5.74 亿 60.07 亿 -68.91 亿 -55.13 亿
期末现金及现金等价物余额 86.66 亿 92.4 亿 152.47 亿 83.57 亿 28.43 亿


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