资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 11.5 | 15.5 | 8.6 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 4.1 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.5 | 4.8 | 3.3 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 20.1 | 20.3 | 25.7 | 17.1 | 16.6 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 79.9 | 79.7 | 74.3 | 82.9 | 83.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 2.4 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 22.6 | 17.1 | 19.8 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 15.4 | 12.4 | 8.4 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 62.0 | 70.4 | -- | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 8.0 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 7.6 | 6.5 | 6.4 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 33.4 | 37.7 | 34.3 | 32.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 32.4 | 30.7 | 29.6 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 22.0 | 25.8 | 23.2 | 23.9 | 23.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 17.8 | 20.7 | 18.4 | 19.9 | 18.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 54.1 | 63.2 | 65.1 | 68.4 | 76.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.7 | 46.1 | 49.2 | 48.5 | 57.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 25.5 | 21.3 | 22.9 | 18.3 | 19.3 | |
| 存货周转天数（天） | 14.3 | 17.2 | 15.9 | 19.9 | 18.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.5 | 46.6 | 55.0 | 51.0 | 47.8 | |
| 缺钱天数（天） | 15.6 | 16.7 | 10.2 | 17.4 | 28.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.9 | 7.4 | 11.8 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.8 | 26.2 | 0.5 | 4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.2 | 2.3 | 30.0 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.8 | 86.4 | 145.8 | 81.4 | 87.4 | |
| 流动比率（%） | 85.2 | 89.9 | 150.1 | 86.7 | 91.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.6 | 12.9 | 12.9 | 19.1 | 34.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 38.0 | 29.6 | 28.2 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.3 | 148.8 | 166.3 | 148.0 | 154.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.9 | 37.5 | -- | 33.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 106.0 | 100.7 | 67.1 | 68.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | -17.7 | -- | -2.4 | -- |
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