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华钰矿业现金流表

2.42亿

营业现金流

-1.63亿

投资现金流

-1.44亿

融资现金流

现金流表详细项

华钰矿业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.64 亿 0.33 亿 0.79 亿 1.16 亿 1.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.43 亿 2.59 亿 2.76 亿 2.47 亿 2.42 亿
现金流入 30.35 亿 15.9 亿 7.83 亿 10.14 亿 11.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.95 亿 15.68 亿 7.47 亿 9.92 亿 11.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.22 亿 0.36 亿 0.22 亿 0.28 亿
现金流出 24.91 亿 13.31 亿 5.07 亿 7.68 亿 9.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 22.47 亿 10.71 亿 2.31 亿 3.73 亿 4.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 0.84 亿 1.24 亿 1.74 亿 1.95 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 1.22 亿 0.84 亿 1.22 亿 1.87 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.54 亿 0.69 亿 0.99 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.88 亿 -2.11 亿 -2.93 亿 -1.9 亿 -1.63 亿
现金流入 0.46 亿 0.45 亿 334.71 万 0.74 亿 0.74 亿
+收回投资收到的现金 0.46 亿 0.34 亿 320.27 万 100.3 万 100.21 万
+取得投资收益收到的现金 1.51 万 4.56 万 1,345.0 元 3,856.0 元 17.31 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,600.0 元 3.17 万 14.3 万 44.58 万 4.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 31.22 万 1,000.0 万 0.0 元 0.73 亿 0.73 亿
现金流出 5.35 亿 2.55 亿 2.96 亿 2.64 亿 2.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.26 亿 2.51 亿 2.93 亿 1.81 亿 1.55 亿
-投资支付的现金 3.08 亿 454.03 万 319.95 万 200.1 万 100.1 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 19.95 万 1.98 万 0.0 元 0.82 亿 0.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.9 亿 -176.09 万 0.5 亿 -0.56 亿 -1.44 亿
现金流入 5.05 亿 2.71 亿 4.46 亿 7.21 亿 8.99 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.0 亿 1.31 亿 2.2 亿 3.64 亿 3.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.85 亿 1.4 亿 2.26 亿 3.57 亿 5.62 亿
现金流出 5.95 亿 2.73 亿 3.96 亿 7.77 亿 10.43 亿
-偿还债务所支付的现金 4.0 亿 1.79 亿 1.71 亿 3.09 亿 3.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.32 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.71 亿 0.71 亿 2.0 亿 4.37 亿 6.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 358.35 万 -67.46 万 420.94 万 -115.1 万 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.31 亿 0.46 亿 0.37 亿 -101.26 万 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.79 亿 1.16 亿 1.15 亿 0.64 亿


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