资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.7 | 1.6 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | |
| 应收款项（%） | 2.3 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.3 | 3.3 | 4.9 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 7.0 | 6.2 | 7.4 | 8.9 | 10.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 93.0 | 93.8 | 92.6 | 91.1 | 90.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 6.6 | 10.1 | 7.5 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 20.6 | 20.5 | 22.7 | 20.9 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 14.7 | 12.9 | 11.8 | 14.5 | 9.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.7 | 66.7 | 65.5 | -- | 72.4 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 5.8 | 5.4 | 2.6 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 5.3 | 1.4 | 2.2 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.6 | 30.2 | 26.3 | 8.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 29.0 | 45.7 | 42.0 | 49.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.2 | 11.7 | 24.7 | 7.3 | 19.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.4 | 14.8 | 11.2 | 27.6 | 18.3 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 9.6 | 23.8 | 5.3 | 13.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 39.6 | 49.7 | 179.3 | 161.0 | 181.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 13.0 | 10.5 | 1267.2 | 373.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.8 | 28.2 | 34.7 | 0.3 | 1.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.3 | 16.9 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 9.8 | 21.6 | 144.5 | 160.7 | 180.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.7 | 104.2 | 519.1 | 342.3 | 206.1 | |
| 缺钱天数（天） | 0.9 | -54.4 | -339.8 | -181.2 | -24.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.6 | -40.8 | -59.9 | 54.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.3 | 213.2 | -15.0 | -54.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 4.9 | 4.7 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 28.8 | 23.9 | 18.0 | 18.7 | 15.1 | |
| 流动比率（%） | 34.1 | 30.3 | 32.6 | 42.4 | 55.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 4.2 | ∞ | 2.3 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.3 | 33.3 | 34.5 | 35.4 | 27.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.6 | 197.3 | 178.1 | 192.0 | 202.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.6 | 25.3 | 22.8 | 21.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 109.6 | 111.0 | 104.9 | 94.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -0.3 | -2.9 | -12.4 | -- |
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