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春秋航空现金流表

61.1亿

营业现金流

-61.02亿

投资现金流

-34.76亿

融资现金流

现金流表详细项

春秋航空现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 75.15 亿 89.75 亿 69.63 亿 100.19 亿 113.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.26 亿 16.84 亿 4.39 亿 66.94 亿 61.1 亿
现金流入 119.13 亿 142.99 亿 118.5 亿 228.09 亿 244.83 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 103.87 亿 129.0 亿 99.54 亿 214.31 亿 233.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 15.26 亿 13.98 亿 13.48 亿 12.93 亿 11.52 亿
现金流出 110.87 亿 126.15 亿 114.11 亿 161.15 亿 183.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 72.89 亿 74.7 亿 75.75 亿 103.58 亿 121.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.78 亿 30.93 亿 22.98 亿 34.14 亿 36.28 亿
-支付的各项税费 13.28 亿 18.24 亿 14.17 亿 21.49 亿 23.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.92 亿 2.28 亿 1.21 亿 1.94 亿 2.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -48.87 亿 -59.63 亿 -45.44 亿 -27.48 亿 -61.02 亿
现金流入 4.33 亿 2.47 亿 1.93 亿 4.59 亿 2.87 亿
+收回投资收到的现金 2.03 亿 106.06 万 0.0 元 1.21 亿 0.19 亿
+取得投资收益收到的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 685.72 万 0.11 亿 101.23 万 222.37 万 -92.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.96 亿 2.35 亿 1.92 亿 3.36 亿 2.68 亿
现金流出 53.21 亿 62.1 亿 47.36 亿 32.08 亿 63.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43.63 亿 62.01 亿 45.73 亿 32.05 亿 63.9 亿
-投资支付的现金 9.34 亿 300.0 万 1.22 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 617.49 万 0.42 亿 232.04 万 -138.35 万
筹资活动产生的现金流量净额 56.0 亿 23.2 亿 69.06 亿 -27.12 亿 -34.76 亿
现金流入 141.74 亿 126.74 亿 158.07 亿 98.25 亿 91.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 29.72 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 126.86 亿 103.85 亿 111.52 亿 88.49 亿 63.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 14.88 亿 22.89 亿 16.83 亿 9.75 亿 27.57 亿
现金流出 85.74 亿 103.54 亿 89.01 亿 125.36 亿 126.05 亿
-偿还债务所支付的现金 79.02 亿 86.45 亿 69.69 亿 107.33 亿 102.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.32 亿 4.78 亿 5.71 亿 5.53 亿 11.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 12.31 亿 13.62 亿 12.5 亿 12.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.79 亿 -0.52 亿 2.55 亿 0.53 亿 -0.72 亿
现金及现金等价物净增加额 14.6 亿 -20.11 亿 30.55 亿 12.87 亿 -35.4 亿
期末现金及现金等价物余额 89.75 亿 69.63 亿 100.19 亿 113.06 亿 77.66 亿


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