资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 18.9 | 23.8 | 26.2 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 27.0 | 22.7 | 27.3 | 29.3 | 26.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.0 | 77.3 | 72.7 | 70.7 | 74.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 25.2 | 31.0 | 28.9 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 32.9 | 38.9 | 37.5 | 35.5 | 38.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 35.9 | 31.5 | -- | 41.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.8 | 0.1 | -7.4 | 5.2 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.1 | 0.3 | -22.1 | 15.3 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 7.0 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -66.0 | 1.7 | -358.7 | 270.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.0 | -3.3 | 2.3 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | -6.4 | -4.4 | -38.5 | 13.5 | 12.6 | |
| 营业利润率（%) | -6.7 | 0.1 | -40.8 | 14.6 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.9 | 7.6 | 13.3 | 4.9 | 3.4 | |
| 净利率（%) | -6.3 | 0.3 | -36.3 | 12.6 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 10.6 | 9.7 | 10.6 | 7.3 | 7.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 102.1 | 134.7 | 82.2 | 125.6 | 140.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.6 | 2.7 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 51.6 | 52.6 | 59.7 | 82.4 | 77.0 | |
| 存货周转天数（天） | 7.1 | 6.9 | 6.1 | 4.4 | 4.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.8 | 21.7 | 20.9 | 18.4 | 29.0 | |
| 缺钱天数（天） | -15.2 | -12.1 | -10.4 | -11.1 | -21.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.7 | 15.8 | -22.9 | 114.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -127.1 | 101.0 | -57553.7 | 176.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.7 | -3.1 | -0.4 | 15.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 84.3 | 87.9 | 86.8 | 99.9 | 125.9 | |
| 流动比率（%） | 86.2 | 90.1 | 88.1 | 101.4 | 128.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -6.6 | 1.1 | -4.5 | 11.1 | 12.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 64.1 | 68.5 | 64.4 | 58.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 136.6 | 130.4 | 124.0 | 124.3 | 127.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.9 | 17.4 | 3.3 | 52.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.2 | 46.0 | 35.2 | 49.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.7 | -30.3 | -28.2 | -18.6 | -- |
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