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宁波远洋现金流表

8.7亿

营业现金流

-12.77亿

投资现金流

1.56亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波远洋现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.65 亿 6.71 亿 6.18 亿 15.57 亿 14.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.64 亿 5.37 亿 10.11 亿 8.28 亿 8.7 亿
现金流入 61.97 亿 116.9 亿 126.92 亿 84.09 亿 83.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.91 亿 116.02 亿 125.87 亿 82.24 亿 81.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.06 亿 0.78 亿 0.68 亿 1.02 亿 1.08 亿
现金流出 58.33 亿 111.53 亿 116.81 亿 75.8 亿 75.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.36 亿 106.13 亿 111.62 亿 69.93 亿 68.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.74 亿 2.3 亿 2.58 亿 2.77 亿 2.89 亿
-支付的各项税费 0.94 亿 2.25 亿 2.33 亿 2.08 亿 2.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.85 亿 0.28 亿 1.02 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.29 亿 -11.41 亿 -7.03 亿 -8.47 亿 -12.77 亿
现金流入 0.17 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.31 亿 856.28 万
+收回投资收到的现金 30.0 万 0.0 元 0.0 元 302.72 万 302.72 万
+取得投资收益收到的现金 233.88 万 0.1 亿 0.25 亿 375.77 万 544.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.37 万 926.1 万 15.22 万 0.24 亿 8.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 680.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.45 亿 11.67 亿 7.28 亿 8.79 亿 12.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.39 亿 11.64 亿 7.28 亿 8.79 亿 12.85 亿
-投资支付的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 610.0 万 70.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.75 亿 5.65 亿 5.97 亿 -1.29 亿 1.56 亿
现金流入 12.4 亿 17.59 亿 16.96 亿 1.5 亿 3.95 亿
+吸收投资收到的现金 9.0 亿 7.24 亿 10.39 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.4 亿 10.36 亿 6.57 亿 1.5 亿 3.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.65 亿 11.94 亿 10.99 亿 2.79 亿 2.39 亿
-偿还债务所支付的现金 5.49 亿 4.5 亿 10.4 亿 0.45 亿 0.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 3.25 亿 0.39 亿 2.21 亿 1.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 72.25 万 39.81 万 18.12 万 20.59 万 20.59 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 4.19 亿 0.21 亿 0.13 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -450.18 万 -0.14 亿 0.33 亿 599.37 万 221.22 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 -0.53 亿 9.38 亿 -1.42 亿 -2.48 亿
期末现金及现金等价物余额 6.71 亿 6.18 亿 15.57 亿 14.14 亿 11.67 亿


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