资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 10.8 | 22.1 | 17.9 | 14.9 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 17.1 | 14.8 | 11.7 | 15.5 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 40.0 | 31.6 | 39.7 | 34.1 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.0 | 68.4 | 60.3 | 65.9 | 65.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 14.2 | 13.1 | 11.2 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 44.1 | 27.5 | 17.6 | 23.4 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 12.1 | 8.9 | 7.8 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.3 | 60.4 | 73.5 | -- | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | 10.3 | 10.5 | 6.7 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 17.7 | 15.6 | 9.5 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 17.2 | 12.8 | 8.3 | 8.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.5 | 66.3 | 72.5 | 50.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 20.3 | 20.8 | 16.9 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 18.5 | 18.8 | 14.2 | 13.8 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 4.5 | 2.6 | 3.6 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 10.0 | 13.7 | 14.1 | 11.2 | 10.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 101.2 | 89.1 | 82.6 | 86.5 | 87.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.5 | 84.5 | 77.2 | 80.0 | 82.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 77.9 | 78.2 | 67.6 | 56.2 | 67.0 | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 4.7 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.7 | 97.2 | 84.1 | 88.8 | 93.9 | |
| 缺钱天数（天） | -30.5 | -8.0 | -1.5 | -2.3 | -6.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.7 | 25.8 | 25.0 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.8 | 72.7 | 27.3 | -29.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.4 | 42.4 | 49.4 | 5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.3 | 111.8 | 220.5 | 142.0 | 120.4 | |
| 流动比率（%） | 90.8 | 114.9 | 225.5 | 145.8 | 123.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.5 | 19.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.7 | 39.6 | 26.5 | 31.2 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.5 | 136.9 | 165.3 | 129.2 | 118.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.8 | 34.1 | 81.6 | 44.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 79.3 | 69.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.1 | -15.8 | -1.5 | 9.1 | -- |
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