玉龙股份(601028)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

玉龙股份现金流表

-29.24亿

营业现金流

-5.92亿

投资现金流

27.49亿

融资现金流

现金流表详细项

玉龙股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	10.53 亿	10.53 亿	10.52 亿	3.05 亿	9.31 亿
经营活动产生的现金流量净额	-2.93 亿	0.5 亿	-4.48 亿	3.38 亿	-29.24 亿
现金流入	128.15 亿	107.07 亿	96.07 亿	94.39 亿	73.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	125.8 亿	105.81 亿	95.34 亿	89.13 亿	76.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.35 亿	1.25 亿	0.73 亿	5.0 亿	-3.18 亿
现金流出	131.08 亿	106.58 亿	100.55 亿	91.02 亿	102.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	127.81 亿	103.75 亿	98.59 亿	80.48 亿	102.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.19 亿	0.36 亿	0.64 亿	2.49 亿	2.86 亿
-支付的各项税费	0.18 亿	0.38 亿	0.4 亿	2.49 亿	2.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.91 亿	2.09 亿	0.92 亿	5.56 亿	-5.12 亿
投资活动产生的现金流量净额	-42.22 万	-0.13 亿	-8.37 亿	-5.83 亿	-5.92 亿
现金流入	523.83 万	761.99 万	0.11 亿	793.62 万	-681.94 万
+收回投资收到的现金	517.35 万	686.61 万	0.11 亿	793.62 万	-681.94 万
+取得投资收益收到的现金	6.48 万	75.38 万	15.94 万	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	566.05 万	0.21 亿	8.48 亿	5.91 亿	5.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315.55 万	214.64 万	0.52 亿	3.84 亿	3.87 亿
-投资支付的现金	250.5 万	0.18 亿	7.67 亿	1.79 亿	1.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.29 亿	0.28 亿	0.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额	2.95 亿	-0.37 亿	5.41 亿	8.67 亿	27.49 亿
现金流入	3.5 亿	3.3 亿	9.3 亿	15.6 亿	41.31 亿
+吸收投资收到的现金	1.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	1.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.3 亿	3.3 亿	9.3 亿	7.9 亿	9.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	7.7 亿	32.2 亿
现金流出	0.56 亿	3.67 亿	3.88 亿	6.93 亿	13.82 亿
-偿还债务所支付的现金	0.51 亿	3.49 亿	2.6 亿	4.85 亿	7.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	355.45 万	749.02 万	0.69 亿	0.74 亿	0.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	126.87 万	0.1 亿	0.59 亿	1.34 亿	5.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-114.4 万	-32.85 万	-424.19 万	427.27 万	-298.77 万
现金及现金等价物净增加额	16.71 万	-103.59 万	-7.47 亿	6.26 亿	-7.7 亿
期末现金及现金等价物余额	10.53 亿	10.52 亿	3.05 亿	9.31 亿	1.61 亿

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