资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.7 | 32.2 | 7.6 | 12.3 | 4.3 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 28.2 | 28.9 | 43.4 | 37.9 | |
| 存货（%） | 15.7 | 0.6 | 14.4 | 1.8 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 99.8 | 99.5 | 80.3 | 82.8 | 81.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 19.7 | 17.2 | 18.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 4.4 | 12.7 | 24.7 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 37.9 | 26.9 | 37.0 | 56.1 | 55.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 14.1 | 9.4 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 73.0 | 48.9 | -- | 36.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 9.8 | 6.0 | 5.6 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.5 | 15.4 | 10.9 | 14.8 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 14.5 | 10.9 | 10.8 | 10.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.9 | 47.4 | 48.0 | 82.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 1.9 | 4.5 | 5.4 | 40.8 | 40.9 | |
| 营业利润率（%) | 1.0 | 3.3 | 3.6 | 26.7 | 26.1 | |
| 营业费用率（%） | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 7.3 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 3.2 | 2.6 | 18.2 | 17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5009.8 | 4485.8 | 257.8 | 16.7 | 12.1 | |
| 完整生意周期（天） | 25.5 | 42.7 | 61.1 | 584.3 | 703.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.2 | 11.2 | 8.0 | 0.8 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.8 | 32.6 | 45.7 | 452.8 | 590.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.4 | 36.0 | 23.6 | 2.8 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 9.8 | 10.1 | 15.4 | 131.5 | 112.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 3.2 | 5.5 | 16.2 | 407.3 | 470.8 | |
| 缺钱天数（天） | 22.3 | 37.2 | 44.9 | 177.0 | 232.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 547.4 | -4.7 | -3.7 | -77.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17852.2 | 218.2 | 6.8 | 64.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 15.6 | 8.8 | 18.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 221.7 | 367.7 | 178.1 | 144.3 | 146.3 | |
| 流动比率（%） | 263.0 | 369.8 | 217.1 | 147.5 | 147.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 55.9 | 9.3 | 11.6 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 27.0 | 51.1 | 65.5 | 63.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 86959.5 | 110607.0 | 1697.5 | 1444.7 | 1319.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.8 | 5.0 | -20.4 | 6.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -139.1 | 0.0 | -213.7 | -184.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.1 | -11.9 | -22.4 | -8.2 | -- |
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