赛轮轮胎现金流表
28.56亿
营业现金流
-35.87亿
投资现金流
12.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赛轮轮胎现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 25.84 亿 | 30.78 亿 | 31.71 亿 | 49.46 亿 | 51.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.37 亿 | 21.99 亿 | 53.13 亿 | 22.89 亿 | 28.56 亿 |
| 现金流入 | 175.83 亿 | 226.7 亿 | 252.86 亿 | 305.58 亿 | 327.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 170.08 亿 | 217.51 亿 | 242.91 亿 | 296.38 亿 | 315.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 2.65 亿 | 2.55 亿 | 2.0 亿 | 2.42 亿 |
| 现金流出 | 167.47 亿 | 204.71 亿 | 199.73 亿 | 282.69 亿 | 298.88 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.58 亿 | 171.55 亿 | 165.9 亿 | 238.13 亿 | 250.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.72 亿 | 17.72 亿 | 20.97 亿 | 27.41 亿 | 29.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.66 亿 | 4.89 亿 | 4.52 亿 | 6.5 亿 | 6.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.52 亿 | 10.55 亿 | 8.34 亿 | 10.65 亿 | 11.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.82 亿 | -35.81 亿 | -20.32 亿 | -39.97 亿 | -35.87 亿 |
| 现金流入 | 2.88 亿 | 36.09 亿 | 68.26 亿 | 66.94 亿 | 45.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.7 亿 | 35.99 亿 | 67.71 亿 | 65.72 亿 | 44.67 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 434.53 万 | 563.51 万 | 0.14 亿 | 0.99 亿 | 0.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 878.16 万 | 370.01 万 | 0.15 亿 | 183.85 万 | 242.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 452.11 万 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.21 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 27.7 亿 | 71.9 亿 | 88.57 亿 | 106.91 亿 | 81.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.91 亿 | 35.98 亿 | 20.26 亿 | 40.24 亿 | 40.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.1 亿 | 35.19 亿 | 67.99 亿 | 66.67 亿 | 38.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.66 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 24.57 万 | 0.73 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 540.09 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21.47 亿 | 12.78 亿 | -15.53 亿 | 18.73 亿 | 12.19 亿 |
| 现金流入 | 105.84 亿 | 125.57 亿 | 131.47 亿 | 152.37 亿 | 164.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.49 亿 | 40.0 万 | 75.0 万 | 3.92 亿 | 5.52 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.32 亿 | 40.0 万 | 75.0 万 | 3.92 亿 | 5.52 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 84.37 亿 | 112.78 亿 | 147.0 亿 | 133.65 亿 | 152.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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