.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

赛轮轮胎现金流表

37.72亿

营业现金流

-25.32亿

投资现金流

-12.76亿

融资现金流

现金流表详细项

赛轮轮胎现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 29.17 亿 25.84 亿 30.78 亿 31.71 亿 49.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 34.23 亿 8.37 亿 21.99 亿 53.13 亿 37.72 亿
现金流入 148.26 亿 175.83 亿 226.7 亿 252.86 亿 289.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 144.68 亿 170.08 亿 217.51 亿 242.91 亿 279.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 1.28 亿 2.65 亿 2.55 亿 2.92 亿
现金流出 114.03 亿 167.47 亿 204.71 亿 199.73 亿 251.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 90.88 亿 141.58 亿 171.55 亿 165.9 亿 207.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.38 亿 17.72 亿 17.72 亿 20.97 亿 27.38 亿
-支付的各项税费 3.54 亿 3.66 亿 4.89 亿 4.52 亿 5.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.22 亿 4.52 亿 10.55 亿 8.34 亿 11.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.5 亿 -24.82 亿 -35.81 亿 -20.32 亿 -25.32 亿
现金流入 0.15 亿 2.88 亿 36.09 亿 68.26 亿 77.15 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.7 亿 35.99 亿 67.71 亿 100.09 亿
+取得投资收益收到的现金 259.54 万 434.53 万 563.51 万 0.14 亿 1.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 878.16 万 370.01 万 0.15 亿 886.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 452.11 万 0.0 元 0.25 亿 -24.13 亿
现金流出 19.65 亿 27.7 亿 71.9 亿 88.57 亿 102.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.47 亿 25.91 亿 35.98 亿 20.26 亿 25.33 亿
-投资支付的现金 3.76 亿 0.1 亿 35.19 亿 67.99 亿 103.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 1.69 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.3 亿 24.57 万 0.73 亿 0.32 亿 -26.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -17.16 亿 21.47 亿 12.78 亿 -15.53 亿 -12.76 亿
现金流入 67.62 亿 105.84 亿 125.57 亿 131.47 亿 116.09 亿
+吸收投资收到的现金 50.0 万 12.49 亿 40.0 万 75.0 万 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 0.32 亿 40.0 万 75.0 万 0.16 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 67.61 亿 93.35 亿 120.51 亿 121.99 亿 113.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.05 亿 9.47 亿 2.49 亿
现金流出 84.77 亿 84.37 亿 112.78 亿 147.0 亿 128.85 亿
-偿还债务所支付的现金 70.55 亿 69.76 亿 104.05 亿 130.55 亿 118.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.33 亿 6.93 亿 8.36 亿 9.43 亿 10.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 0.83 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 8.9 亿 7.69 亿 0.37 亿 7.02 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.9 亿 -724.85 万 1.96 亿 0.46 亿 647.35 万
现金及现金等价物净增加额 -3.32 亿 4.94 亿 0.93 亿 17.75 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 25.84 亿 30.78 亿 31.71 亿 49.46 亿 49.17 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号