资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 18.9 | 16.9 | 15.6 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 10.1 | 13.5 | |
| 存货（%） | 12.5 | 16.5 | 13.9 | 14.7 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 48.7 | 47.7 | 43.3 | 46.1 | 50.0 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 51.3 | 52.3 | 56.7 | 53.9 | 50.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 22.0 | 19.3 | 20.8 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 51.5 | 45.2 | 38.2 | 40.5 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 12.2 | 18.8 | 13.7 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 42.6 | 43.1 | -- | 51.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 5.7 | 5.1 | 10.1 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.2 | 13.7 | 11.6 | 23.0 | 25.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.3 | 9.7 | 8.6 | 15.6 | 17.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.7 | 47.9 | 51.0 | 111.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 18.9 | 18.4 | 27.6 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 7.5 | 7.3 | 13.5 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 11.1 | 10.7 | 13.0 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 7.5 | 6.5 | 12.3 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 120.5 | 130.3 | 128.5 | 130.9 | 136.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.0 | 43.2 | 42.4 | 42.9 | 53.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 79.5 | 87.0 | 86.0 | 87.9 | 83.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.0 | 136.6 | 117.2 | 123.6 | 119.5 | |
| 缺钱天数（天） | -16.5 | -6.3 | 11.3 | 7.2 | 16.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.8 | 16.8 | 21.7 | 18.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 31.3 | -23.1 | 18.5 | 120.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.9 | 26.4 | 14.6 | 21.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 70.2 | 68.9 | 77.0 | 77.5 | 93.2 | |
| 流动比率（%） | 94.6 | 105.3 | 113.4 | 113.7 | 130.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 9.8 | 13.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 57.4 | 56.9 | 54.2 | 48.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 126.5 | 135.4 | 136.1 | 142.5 | 158.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.4 | 7.1 | 19.5 | 38.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 127.6 | 68.5 | 74.4 | 80.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.2 | -53.0 | -49.5 | -46.8 | -- |
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