中信金属现金流表
38.64亿
营业现金流
11.78亿
投资现金流
-37.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信金属现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.03 亿 | 39.35 亿 | 26.91 亿 | 50.8 亿 | 53.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.2 亿 | 0.52 亿 | 4.45 亿 | 8.66 亿 | 38.64 亿 |
| 现金流入 | 1,216.71 亿 | 1,245.83 亿 | 1,343.2 亿 | 1,434.02 亿 | 1,452.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,213.44 亿 | 1,235.59 亿 | 1,340.23 亿 | 1,431.55 亿 | 1,450.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.25 亿 | 6.71 亿 | 2.87 亿 | 2.32 亿 | 2.55 亿 |
| 现金流出 | 1,248.92 亿 | 1,245.31 亿 | 1,338.75 亿 | 1,425.36 亿 | 1,413.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,234.48 亿 | 1,233.36 亿 | 1,322.27 亿 | 1,416.03 亿 | 1,413.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.64 亿 | 2.87 亿 | 3.25 亿 | 3.14 亿 | 3.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.82 亿 | 3.38 亿 | 3.9 亿 | 3.33 亿 | 3.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.97 亿 | 5.7 亿 | 9.34 亿 | 2.86 亿 | -6.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21.92 亿 | 4.85 亿 | 0.26 亿 | 11.72 亿 | 11.78 亿 |
| 现金流入 | 27.56 亿 | 5.91 亿 | 8.7 亿 | 13.99 亿 | 14.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 26.31 亿 | 4.93 亿 | 7.43 亿 | 1.4 亿 | 2.1 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.1 亿 | 0.98 亿 | 1.25 亿 | 1.06 亿 | 1.02 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 4.16 万 | 140.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.54 亿 | 11.54 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 203.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.64 亿 | 1.06 亿 | 8.45 亿 | 2.27 亿 | 2.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 577.75 万 | 370.52 万 | 567.81 万 | 571.64 万 |
| -投资支付的现金 | 5.5 亿 | 1.0 亿 | 8.41 亿 | 2.22 亿 | 2.82 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.84 亿 | -18.53 亿 | 18.71 亿 | -17.66 亿 | -37.65 亿 |
| 现金流入 | 616.11 亿 | 619.97 亿 | 633.71 亿 | 679.42 亿 | 651.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 584.27 亿 | 638.5 亿 | 615.0 亿 | 697.09 亿 | 689.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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