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中信金属现金流表

-47.45亿

营业现金流

11.86亿

投资现金流

23.98亿

融资现金流

现金流表详细项

中信金属现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.03 亿 18.03 亿 39.35 亿 26.91 亿 50.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.49 亿 -32.2 亿 0.52 亿 4.45 亿 -47.45 亿
现金流入 804.52 亿 1,216.71 亿 1,245.83 亿 1,343.2 亿 1,321.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 803.12 亿 1,213.44 亿 1,235.59 亿 1,340.23 亿 1,319.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 3.25 亿 6.71 亿 2.87 亿 2.17 亿
现金流出 801.03 亿 1,248.92 亿 1,245.31 亿 1,338.75 亿 1,369.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 788.85 亿 1,234.48 亿 1,233.36 亿 1,322.27 亿 1,337.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.43 亿 2.64 亿 2.87 亿 3.25 亿 3.56 亿
-支付的各项税费 4.62 亿 5.82 亿 3.38 亿 3.9 亿 3.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.13 亿 5.97 亿 5.7 亿 9.34 亿 24.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 21.92 亿 4.85 亿 0.26 亿 11.86 亿
现金流入 16.51 亿 27.56 亿 5.91 亿 8.7 亿 13.27 亿
+收回投资收到的现金 15.27 亿 26.31 亿 4.93 亿 7.43 亿 0.7 亿
+取得投资收益收到的现金 1.24 亿 1.1 亿 0.98 亿 1.25 亿 1.03 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.16 亿 4.16 万 140.0 元 140.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.54 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 203.21 万 0.0 元
现金流出 16.88 亿 5.64 亿 1.06 亿 8.45 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.14 亿 577.75 万 370.52 万 79.01 万
-投资支付的现金 16.65 亿 5.5 亿 1.0 亿 8.41 亿 1.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 31.84 亿 -18.53 亿 18.71 亿 23.98 亿
现金流入 431.75 亿 616.11 亿 619.97 亿 633.71 亿 664.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 32.22 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 425.8 亿 616.11 亿 619.97 亿 601.49 亿 664.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 433.14 亿 584.27 亿 638.5 亿 615.0 亿 640.34 亿
-偿还债务所支付的现金 424.32 亿 577.93 亿 625.06 亿 598.61 亿 622.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.16 亿 3.85 亿 10.36 亿 15.19 亿 16.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 6.66 亿 2.48 亿 3.09 亿 1.2 亿 0.92 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.72 亿 -0.23 亿 0.71 亿 0.48 亿 -416.34 万
现金及现金等价物净增加额 1.0 亿 21.33 亿 -12.45 亿 23.89 亿 -11.65 亿
期末现金及现金等价物余额 18.03 亿 39.35 亿 26.91 亿 50.8 亿 39.15 亿


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