资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 11.7 | 7.6 | 13.3 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 3.8 | 8.6 | 7.0 | 4.5 | |
| 存货（%） | 18.3 | 25.5 | 26.0 | 26.9 | 27.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 56.9 | 54.5 | 57.6 | 59.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 43.1 | 45.5 | 42.4 | 40.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.1 | 22.5 | 19.5 | 19.2 | 18.3 | |
| 流动负债（%） | 50.3 | 53.1 | 51.7 | 49.2 | 48.0 | |
| 非流动负债（%） | 15.1 | 18.6 | 12.4 | 7.8 | 10.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.7 | 28.3 | 35.9 | -- | 41.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 5.4 | 5.7 | 4.9 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 17.5 | 17.8 | 12.4 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.6 | 8.3 | 12.0 | 8.9 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.7 | 45.0 | 56.1 | 50.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16287.4 | 27495.3 | 31915.0 | 40963.1 | 63984.8 | |
| 完整生意周期（天） | 32.4 | 30.1 | 38.3 | 42.5 | 39.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 45.7 | 67.0 | 49.5 | 38.6 | 61.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.0 | 5.5 | 7.4 | 9.5 | 5.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 14.8 | 11.8 | 11.0 | 10.8 | |
| 存货周转天数（天） | 24.4 | 24.6 | 31.0 | 33.0 | 33.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.3 | 25.5 | 25.2 | 24.1 | 24.1 | |
| 缺钱天数（天） | 3.1 | 4.6 | 13.1 | 18.4 | 15.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.5 | 46.6 | 5.6 | 4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 73.9 | 16.5 | 27.6 | -1.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 9.8 | 28.2 | 36.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.9 | 59.1 | 55.1 | 62.2 | 66.4 | |
| 流动比率（%） | 104.4 | 107.2 | 105.3 | 116.9 | 123.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 67.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.3 | 71.7 | 64.1 | 57.0 | 58.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100768.7 | 151578.9 | 145459.9 | 498179.5 | 968021.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.4 | -15.7 | 0.3 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -27.6 | -18.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -301.7 | -340.9 | -339.0 | -270.4 | -- |
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