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江盐集团现金流表

10.18亿

营业现金流

-7.88亿

投资现金流

-7.85亿

融资现金流

现金流表详细项

江盐集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.37 亿 2.36 亿 2.03 亿 2.88 亿 16.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 3.75 亿 7.65 亿 10.5 亿 10.18 亿
现金流入 13.92 亿 21.06 亿 35.86 亿 35.38 亿 33.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.17 亿 20.49 亿 35.26 亿 33.83 亿 31.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.7 亿 0.35 亿 0.57 亿 1.39 亿 1.55 亿
现金流出 13.22 亿 17.3 亿 28.21 亿 24.88 亿 23.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.09 亿 12.26 亿 20.77 亿 17.46 亿 16.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.33 亿 2.62 亿 3.1 亿 3.38 亿 3.57 亿
-支付的各项税费 0.83 亿 1.11 亿 2.59 亿 2.43 亿 2.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 1.31 亿 1.75 亿 1.61 亿 1.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.91 亿 -2.61 亿 -2.61 亿 -6.02 亿 -7.88 亿
现金流入 0.39 亿 0.32 亿 0.35 亿 566.66 万 -0.15 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 9.04 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 157.15 万 80.94 万 350.71 万 566.66 万 530.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 167.45 万 0.31 亿 914.43 万 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 4.29 亿 2.93 亿 2.96 亿 6.08 亿 7.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.95 亿 2.93 亿 2.96 亿 6.08 亿 7.74 亿
-投资支付的现金 0.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.2 亿 -1.47 亿 -4.22 亿 9.42 亿 -7.85 亿
现金流入 8.64 亿 6.11 亿 4.75 亿 20.37 亿 86.59 万
+吸收投资收到的现金 2.07 亿 0.0 元 0.0 元 15.56 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.48 亿 5.94 亿 4.5 亿 4.8 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 825.55 万 0.17 亿 0.25 亿 86.59 万 86.59 万
现金流出 6.44 亿 7.58 亿 8.96 亿 10.95 亿 7.86 亿
-偿还债务所支付的现金 5.76 亿 6.31 亿 8.39 亿 9.84 亿 5.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.54 亿 0.4 亿 0.94 亿 2.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 160.96 万 102.02 万 209.83 万 0.16 亿 794.99 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.73 亿 0.17 亿 0.17 亿 141.75 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.91 万 -41.12 万 295.69 万 50.75 万 73.14 万
现金及现金等价物净增加额 -1.01 亿 -0.33 亿 0.85 亿 13.9 亿 -5.55 亿
期末现金及现金等价物余额 2.36 亿 2.03 亿 2.88 亿 16.78 亿 11.23 亿


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