资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 5.7 | 7.3 | 29.4 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 15.4 | 11.4 | 5.7 | 5.0 | |
| 存货（%） | 2.7 | 4.1 | 3.3 | 1.9 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 22.1 | 26.6 | 24.1 | 38.4 | 32.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 77.9 | 73.4 | 75.9 | 61.6 | 67.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 40.5 | 37.4 | 23.2 | 21.2 | |
| 非流动负债（%） | 22.3 | 16.8 | 9.0 | 4.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.5 | 42.8 | 53.6 | -- | 76.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 4.9 | 10.9 | 10.5 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 11.4 | 22.4 | 15.9 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 8.3 | 16.6 | 14.4 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.6 | 43.9 | 104.8 | 104.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 30.2 | 34.2 | 37.2 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 10.5 | 17.5 | 20.8 | 22.5 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 18.1 | 14.8 | 15.1 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 11.3 | 9.2 | 15.1 | 17.8 | 19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 138.2 | 121.0 | 96.1 | 73.7 | 74.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.2 | 5.4 | 7.3 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.6 | 87.2 | 67.7 | 49.8 | 47.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.0 | 10.8 | 12.9 | 15.2 | 13.7 | |
| 存货周转天数（天） | 45.6 | 33.8 | 28.3 | 23.9 | 26.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.7 | 69.8 | 55.4 | 78.1 | 100.1 | |
| 缺钱天数（天） | 24.6 | 51.2 | 40.7 | -4.4 | -26.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | 58.7 | 42.9 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 184.0 | 16.8 | 137.8 | 18.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.4 | 12.3 | 24.8 | 92.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.2 | 55.7 | 55.6 | 157.4 | 140.7 | |
| 流动比率（%） | 63.0 | 65.7 | 64.4 | 165.6 | 152.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 5.8 | 14.8 | 80.4 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.4 | 57.2 | 46.4 | 27.2 | 23.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 105.4 | 100.2 | 105.2 | 157.3 | 141.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.4 | 22.8 | 50.0 | 78.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 114.9 | 110.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.3 | -15.8 | -5.4 | -1.0 | -- |
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