西部黄金现金流表

-2.17亿

营业现金流

-3.73亿

投资现金流

5.98亿

融资现金流

现金流表详细项

西部黄金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.19 亿 5.21 亿 5.68 亿 4.87 亿 7.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.37 亿 1.02 亿 3.57 亿 -0.93 亿 -2.17 亿
现金流入 55.65 亿 41.87 亿 46.64 亿 46.77 亿 64.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 55.33 亿 41.52 亿 40.36 亿 43.82 亿 62.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.34 亿 6.2 亿 2.85 亿 1.77 亿
现金流出 51.28 亿 40.85 亿 43.07 亿 47.7 亿 66.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 47.29 亿 36.22 亿 27.22 亿 39.28 亿 58.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.42 亿 2.72 亿 3.88 亿 3.78 亿 3.38 亿
-支付的各项税费 0.64 亿 0.66 亿 3.17 亿 2.28 亿 2.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 1.25 亿 8.79 亿 2.36 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 -1.4 亿 -2.02 亿 -2.81 亿 -3.73 亿
现金流入 3.96 亿 3.32 亿 5.59 亿 3.24 亿 2.1 亿
+收回投资收到的现金 3.95 亿 3.32 亿 5.52 亿 3.22 亿 2.09 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0 115.94 203.0 203.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.98 6,883.0 575.93 0.0 -63.5
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 31.97 0.0 0.0
现金流出 5.17 亿 4.72 亿 7.62 亿 6.05 亿 5.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.85 亿 2.81 亿 1.55 亿 1.99 亿
-投资支付的现金 4.35 亿 3.87 亿 4.81 亿 4.5 亿 3.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 3.84 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.18 亿 -2.57 亿 6.07 亿 5.98 亿
现金流入 22.8 亿 21.16 亿 23.19 亿 14.98 亿 20.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.46 亿 3.87 亿 170.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 170.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 19.1 亿 17.38 亿 15.7 亿 13.5 亿 18.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.7 亿 3.32 亿 3.62 亿 1.46 亿 1.49 亿
现金流出 22.93 亿 21.34 亿 25.76 亿 8.91 亿 14.43 亿
-偿还债务所支付的现金 21.9 亿 17.08 亿 19.05 亿 7.1 亿 11.59 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.32 亿 0.38 亿 0.48 亿 0.73 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 3.88 亿 6.22 亿 1.08 亿 2.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 3.02 亿 -0.56 亿 -1.03 亿 2.33 亿 676.67
期末现金及现金等价物余额 5.21 亿 4.65 亿 4.65 亿 7.2 亿 7.48 亿