资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 17.0 | 10.7 | 10.7 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 8.1 | 9.9 | 10.9 | |
| 存货（%） | 11.3 | 12.2 | 7.7 | 9.1 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 32.4 | 33.3 | 27.3 | 34.1 | 39.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 67.6 | 66.7 | 72.7 | 65.9 | 60.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.7 | 4.3 | 4.1 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 28.7 | 13.9 | 19.0 | 12.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 5.0 | 9.5 | 16.0 | 23.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 66.3 | 76.6 | -- | 64.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 2.7 | 4.0 | -4.2 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 4.1 | 4.4 | -6.0 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 4.2 | 6.1 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.9 | 13.8 | 37.5 | -30.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 7.5 | 17.2 | 5.0 | 7.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 1.6 | 7.9 | -5.7 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 6.0 | 7.1 | 7.1 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.8 | 5.5 | -6.1 | -1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 26.0 | 30.8 | 91.2 | 94.6 | 89.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 662.9 | 1136.9 | 9.7 | 7.7 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.6 | 0.3 | 37.7 | 47.6 | 45.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.4 | 12.0 | 6.8 | 7.8 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 25.4 | 30.4 | 53.5 | 47.0 | 44.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 12.3 | 13.3 | 26.6 | 23.5 | 17.2 | |
| 缺钱天数（天） | 13.7 | 17.5 | 64.6 | 71.1 | 72.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.8 | -25.1 | -20.4 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 80.2 | -38.5 | -42.2 | -173.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.8 | 2.5 | 22.3 | -7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.1 | 73.7 | 140.6 | 131.5 | 208.2 | |
| 流动比率（%） | 110.9 | 116.1 | 196.2 | 179.3 | 307.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.0 | 9.0 | -10.1 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 33.7 | 23.4 | 35.0 | 36.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 145.2 | 152.3 | 243.7 | 254.9 | 292.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.9 | 13.0 | 41.4 | -7.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.1 | 114.6 | 117.5 | 81.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -96.2 | -104.0 | -41.6 | -18.0 | -- |
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